KAP ***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Finansal Rapor

***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.314.760 1.615.199.771 -17.602.326 -42.753.586 126.942.029 220.631.337 1.911.731.985 575.338.600 2.487.070.585
Transferler
20.581.976 -20.581.976 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.906.424 69.392.806 -26.777.434 2.062.708 518.558.300 515.329.956 61.458.206 576.788.162
Kar Payları
-220.401.904 -220.401.904 -220.401.904
Dönem Sonu Bakiyeler
9.314.760 1.615.199.771 -47.906.424 69.392.806 -44.379.760 -40.690.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.524.005 0 0 0 -20.352.543 518.558.300 0 2.206.660.037 636.796.806 2.843.456.843
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.314.760 1.615.199.771 -47.906.424 69.392.806 -44.379.760 -40.690.878 147.524.005 -20.352.543 518.558.300 2.206.660.037 636.796.806 2.843.456.843
Transferler
20.099.384 498.458.916 -518.558.300 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.031.059 -52.957.685 18.626.352 40.690.878 581.178.303 586.506.789 64.116.193 650.622.982
Kar Payları
-146.436.700 -146.436.700 -2.435.000 -148.871.700
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.314.760 1.615.199.771 -48.937.483 16.435.121 -25.753.408 0 0 167.623.389 331.669.673 581.178.303 2.646.730.126 698.477.999 3.345.208.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.639.769.067 1.134.332.106
Dönem Karı (Zararı)
645.294.496 580.016.506
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
645.294.496 580.016.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.089.401.797 395.865.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 294.345.037 168.027.845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 85.163.296 68.798.753
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.702.566 37.387.623
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -124.698.299 -67.804.148
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 173.400.865 105.191.771
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
532.105.714 254.718.355
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-169.524.717 -99.638.609
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -169.524.717 -99.638.609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -161.676.987 -202.189.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
230.389.805 63.134.263
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
229.897.083 105.626.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
164.633.199 419.933.145
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -133.580.499 330.459.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -285.775.978 -588.746.366
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -470.143.386 -143.776.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 898.884.184 594.951.590
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 155.248.878 227.044.857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.899.329.492 1.395.814.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -29.704.549 -11.817.498
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -178.292.600 -103.797.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -51.563.276 -145.868.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-471.766.856 -841.193.053
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0 -2.282.412
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 19.354.270 10.815.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -824.888.787 -198.021.435
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 39.918.095
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
3,8 293.244.163 -737.096.853
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
8 40.523.498 45.473.888
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.551.256 98.840.101
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.262.629.376 838.536.183
Kredilerden Nakit Girişleri
13 1.262.629.376 838.536.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.417.363.323 -717.157.866
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -1.408.893.120 -695.072.468
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-8.470.203 -22.085.398
Ödenen Faiz
0 -130.515.608 -83.948.521
Alınan Faiz
0 124.698.299 67.804.148
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0 -6.393.843
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.007.450.955 391.979.154
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -522.286.525 -517.321.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
485.164.430 -125.342.499
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.169.815.018 1.295.157.513
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.654.979.448 1.169.815.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.654.979.448 1.169.815.018
Finansal Yatırımlar
7 137.820.283 522.325.827
Ticari Alacaklar
5 939.239.869 946.353.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 434.551.953 273.173.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 504.687.916 673.180.461
Diğer Alacaklar
6 375.364.009 164.181.166
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.174.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 373.189.482 164.181.166
Stoklar
9 1.052.474.499 582.331.113
Peşin Ödenmiş Giderler
10 886.547.546 655.956.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 6.040.886 5.260.509
Diğer Dönen Varlıklar
0 17.309.564 26.405.343
ARA TOPLAM
5.069.776.104 4.072.629.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.069.776.104 4.072.629.278
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 170.982.239 231.612.428
Diğer Alacaklar
130.873.876 201.362.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 130.873.876 201.362.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 1.071.398.434 956.891.208
Maddi Duran Varlıklar
11 1.327.619.920 737.289.901
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 458.256.222 246.847.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
171.840.892 138.817.488
Şerefiye
0 13.749.000 13.749.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 158.091.892 125.068.488
Peşin Ödenmiş Giderler
10 147.741.574 83.460.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 54.646.007 81.017.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.533.359.164 2.677.299.130
TOPLAM VARLIKLAR
8.603.135.268 6.749.928.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 890.750.860 405.929.789
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 379.962.178 647.406.360
Ticari Borçlar
5 2.324.911.317 1.456.618.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 202.792.298 139.703.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.122.119.019 1.316.914.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 43.452.380 61.102.893
Diğer Borçlar
30.594.825 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 30.594.825 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 729.455.098 569.269.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 24.454.902 2.568.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.042.190 9.244.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 16.456.154 2.600.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.586.036 6.644.362
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 77.129.131 66.906.841
ARA TOPLAM
4.521.752.881 3.219.046.550
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.521.752.881 3.219.046.550
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 502.441.464 440.721.477
Diğer Borçlar
6.000 9.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 6.000 9.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.575.854 4.084.658
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 50.724.629 69.190.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 50.724.629 69.190.973
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 176.426.315 173.418.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
736.174.262 687.425.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.257.927.143 3.906.471.565
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.646.730.126 2.206.660.037
Ödenmiş Sermaye
18 9.314.760 9.314.760
Sermaye Düzeltme Farkları
18 1.615.199.771 1.615.199.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -32.502.362 21.486.382
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.502.362 21.486.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -48.937.483 -47.906.424
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 16.435.121 69.392.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -25.753.408 -85.070.638
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -25.753.408 -44.379.760
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -40.690.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 167.623.389 147.524.005
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 331.669.673 -20.352.543
Net Dönem Karı veya Zararı
0 581.178.303 518.558.300
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 698.477.999 636.796.806
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.345.208.125 2.843.456.843
TOPLAM KAYNAKLAR
8.603.135.268 6.749.928.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 12.553.250.457 8.974.403.043
Satışların Maliyeti
19 -9.491.612.357 -6.850.122.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.061.638.100 2.124.280.297
BRÜT KAR (ZARAR)
3.061.638.100 2.124.280.297
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.930.928.200 -1.478.482.711
Pazarlama Giderleri
20 -229.250.426 -234.110.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 291.426.625 314.780.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -423.803.069 -206.171.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
769.083.030 520.296.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 138.866.006 84.267.584
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 161.676.987 242.108.007
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.069.626.023 846.672.071
Finansman Gelirleri
23 4.614.540.242 2.689.118.416
Finansman Giderleri
23 -5.043.132.037 -2.966.351.961
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 234.650.073 73.712.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
875.684.301 643.150.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-230.389.805 -63.134.263
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -196.577.687 -100.145.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -33.812.118 37.010.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
645.294.496 580.016.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
645.294.496 580.016.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.116.193 61.458.206
Ana Ortaklık Payları
581.178.303 518.558.300
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.988.744 21.486.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.374.745 -59.883.030
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-70.610.247 86.741.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.996.248 -5.371.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.317.230 -24.714.726
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
18.626.352 -26.777.434
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.254.504 2.578.386
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
54.254.504 2.578.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.563.626 -515.678
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.328.486 -3.228.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
650.622.982 576.788.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.116.193 61.458.206
Ana Ortaklık Payları
586.506.789 515.329.956



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257294


BIST