KAP ***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-926.910 -1.357.214
Net Dönem Karı (Zararı)
-821.448 -1.356.784
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.080.210 -48.819
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.183.556 -8.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 103.346 -40.634
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-208.808 40.204
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -114.924 -430
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 9.462 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-103.346 40.634
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.110.466 -1.365.399
Alınan Faiz
12 2.183.556 8.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.225.912 19.032.203
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 85.225.912 19.032.203
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.299.002 17.674.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.299.002 17.674.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 17.674.989 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 101.973.991 17.674.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 101.973.991 17.674.989
Diğer Alacaklar
5,11 115.354 430
TOPLAM VARLIKLAR
102.089.345 17.675.419
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,11 9.462
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.462
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
102.079.883 17.675.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 17.675.419
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -821.448 -1.356.784
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 85.225.912 19.032.203
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 102.079.883 17.675.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.183.556 8.185
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -103.346 40.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 114.924 1.083
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.195.134 49.902
Yönetim Ücretleri
4,8 -2.756.250 -1.175.900
Saklama Ücretleri
8 -24.760 -8.178
Denetim Ücretleri
8 -110.648
Kurul Ücretleri
8 -221.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -113.131 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.793 -1.358
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.016.582 -1.406.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-821.448 -1.356.784
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-821.448 -1.356.784
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-821.448 -1.356.784



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109606


BIST