***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.820,86 % 0,00117618
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,83 % 0,00012714
Bağımsız Denetim Ücreti
7.366,95 % 0,00475868
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
63.305,02 % 0,04089188
Fon Yönetim Ücreti
4.644.978,62 % 3,00042412
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
14.186,53 % 0,00916379
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.221,12 % 0,01499968
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.643,11 % 0,00235327
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.939,14 % 0,00125259
Türev Araçlar Komisyonu
41.662,9 % 0,02691215
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
42.377,73 % 0,0273739
TOPLAM GİDERLER
4.844.698,81 % 3,12943338
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
154.810.734,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809045
BIST