KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.351.267 25.563.948
Net Dönem Karı (Zararı)
39.942.898 9.791.397
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.431.879 -2.632.827
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.524.608 -1.603.502
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.456.290 -1.814.942
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.450.981 785.617
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.941.480 15.377.681
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
298.300 436.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-470.404 -536.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.769.376 15.478.496
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.569.539 22.536.251
Alınan Temettü
12 1.189.194 350.623
Alınan Faiz
12 592.534 2.677.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.713.388 -7.497.648
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
45.897.362 722.784
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-62.610.750 -8.220.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.362.121 18.066.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.456.290 1.814.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.905.831 19.881.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 19.996.221 114.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 14.090.390 19.996.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 14.076.176 20.009.353
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.511.147 1.740.921
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6 0 298.300
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 52.165.086 24.944.729
TOPLAM VARLIKLAR
69.752.409 46.993.303
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 523.870
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 157.212 103.746
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
157.212 627.616
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.595.197 46.365.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 46.365.687 44.071.938
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 39.942.898 9.791.397
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 45.897.362 722.784
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -62.610.750 -8.220.432
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 69.595.197 46.365.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.189.194 2.677.074
Temettü Gelirleri
12 592.534 350.623
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 25.162.171 6.761.667
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.450.981 -785.617
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
3.456.290 1.814.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1 157.312
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.851.171 10.976.001
Yönetim Ücretleri
8 -1.371.066 -822.201
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -204.488 -80.182
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.000 -12.026
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -13.912 -8.068
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -261.148 -227.452
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -36.659 -34.675
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.908.273 -1.184.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.942.898 9.791.397
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.942.898 9.791.397
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.942.898 9.791.397



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142379


BIST