KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-183.707.238
Net Dönem Karı (Zararı)
34.636.052
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.456.763
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.119.254
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.040.021
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.297.488
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-190.005.622
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
202.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-190.208.241
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-190.826.333
Alınan Temettü
12 0
Alınan Faiz
12 7.119.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.823.142
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
200.823.142
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.115.904
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.040.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.155.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 19.155.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 19.156.084
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
10 216.505.729
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
235.661.813 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 202.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
202.619 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
235.459.194 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 34.636.052 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 200.823.142 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 235.459.194 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.119.095 0
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 20.700 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 26.297.488 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.040.021 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 607 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.477.911 0
Yönetim Ücretleri
8 -722.165 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -68.554 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -17.851 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -19.426 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.188 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.675 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-841.859 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.636.052 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.636.052 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.636.052 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142338


BIST