KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.685.173 -49.658.594
Net Dönem Karı (Zararı)
101.053.978 6.888.043
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-83.541.489 -15.032.100
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -32.726.846 -9.676.167
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-74.544 -160.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-50.740.099 -5.195.148
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-141.083.217 -45.019.294
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
592.274 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
57.347 30.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-141.732.838 -45.050.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-123.570.728 -53.163.351
Alınan Temettü
12 647.361 10.195
Alınan Faiz
12 16.238.194 3.494.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.978.072 50.070.960
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
119.999.998 50.070.960
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.021.926 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.292.899 412.366
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
74.544 160.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.367.443 573.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
573.151 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 3.940.594 573.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.940.624 573.766
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 22.012.671 6.170.795
Ters Repo Alacakları
5 0 1.000.390
Takas Alacakları
6 408.116 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 241.717.748 49.244.811
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
268.079.159 56.989.762
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 88.106 30.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
88.106 30.759
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
267.991.053 56.959.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 56.959.003 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 101.053.978 6.888.043
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 119.999.998 50.070.960
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -10.021.926 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 267.991.053 56.959.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 16.238.194 3.494.562
Temettü Gelirleri
12 647.361 10.195
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 34.189.820 -1.744.981
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 50.740.099 5.195.148
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
74.544 160.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.235 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
101.894.253 7.115.709
Yönetim Ücretleri
8 -412.283 -81.291
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -147.234 -52.803
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -20.999 -12.037
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -43.903 -8.262
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -119.618 -53.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -96.238 -19.469
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-840.275 -227.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.053.978 6.888.043
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
101.053.978 6.888.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
101.053.978 6.888.043



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142329


BIST