KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.204.180.421 -409.888.738
Net Dönem Karı (Zararı)
588.209.033 222.378.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-452.235.221 -217.066.865
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -176.060.217 -22.349.221
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.022.466 -2.052.161
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-265.152.538 -192.665.483
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.516.214.007 -437.548.946
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.258.535 623.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.528.472.542 -438.172.414
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.380.240.195 -432.237.777
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 176.059.774 22.349.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.288.988.771 425.003.670
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.165.047.119 439.595.563
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-876.058.348 -14.591.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.808.350 15.114.932
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.022.466 2.052.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.830.816 17.167.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.167.093 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 112.997.909 17.167.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 112.998.534 17.167.275
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 3.424.462.977 630.837.897
TOPLAM VARLIKLAR
3.537.461.511 648.005.172
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 12.882.003 623.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.882.003 623.468
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.524.579.508 647.381.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 647.381.704 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 588.209.033 222.378.034
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 3.165.047.119 439.595.563
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -876.058.348 -14.591.893
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 3.524.579.508 647.381.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 176.059.774 22.349.039
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 158.443.959 7.969.774
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 265.152.538 192.665.483
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11.022.466 2.052.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 218 3.016
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
610.678.955 225.039.473
Yönetim Ücretleri
8 -21.452.176 -2.474.433
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -398.711 -101.846
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -20.856 -12.181
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -431.717 -63.127
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -36.959 -1.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -129.503 -8.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.469.922 -2.661.439
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
588.209.033 222.378.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
588.209.033 222.378.034
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
588.209.033 222.378.034



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142323


BIST