KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-387.822.364 -100.813.982
Net Dönem Karı (Zararı)
810.020.641 53.591.747
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-578.366.274 -32.274.537
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -35.810.467 -9.400.285
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-542.555.807 -22.874.252
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-634.611.782 -131.525.963
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.545.555 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.858.742 -1.861.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-659.016.079 -129.664.432
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-402.957.415 -110.208.753
Alınan Temettü
12 14.527.193 9.394.653
Alınan Faiz
12 607.858 118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
525.621.943 100.304.935
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.052.299.251 343.421.612
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-526.677.308 -243.116.677
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.799.579 -509.047
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.799.579 -509.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 57.185 566.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 137.856.764 57.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 137.936.364 69.227
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 20.608.619 761
Ters Repo Alacakları
5 0 31.012.022
Takas Alacakları
18.466.467 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 1.452.636.602 251.064.716
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.629.648.052 282.146.726
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 7.756 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 13.218.296 1.367.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.226.052 1.367.310
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.616.422.000 280.779.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 280.779.416 126.882.734
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 810.020.641 53.591.747
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 1.052.299.251 343.421.612
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -526.677.308 -243.116.677
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.616.422.000 280.779.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 607.858 118
Temettü Gelirleri
12 14.527.193 9.394.653
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 276.760.518 29.320.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 542.555.807 22.874.252
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
834.451.380 61.589.969
Yönetim Ücretleri
8 -22.818.207 -7.505.852
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -137.260 -69.859
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.000 -12.026
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -162.024 -44.795
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.276.911 -355.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -15.337 -10.301
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.430.739 -7.998.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
810.020.641 53.591.747
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
810.020.641 53.591.747
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
810.020.641 53.591.747



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142273


BIST