KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
459.864.982 -1.920.724.581
Net Dönem Karı (Zararı)
1.632.996.243 1.001.600.975
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-625.984.105 -975.705.726
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -121.862.195 -25.978.351
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.123.544 -2.506.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-502.998.366 -947.220.877
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-571.312.140 -1.957.137.098
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
51.625.347 -4.396.520
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.864.236 -17.985.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-625.801.723 -1.934.754.624
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
435.699.998 -1.931.241.849
Alınan Temettü
10.372.954 0
Alınan Faiz
13.792.030 10.517.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-548.491.272 2.004.697.813
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.692.052.929 3.806.664.805
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.240.544.201 -1.801.966.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.626.290 83.973.232
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.123.544 2.506.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.502.746 86.479.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
88.350.440 1.870.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 847.694 88.350.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 847.694 89.338.393
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 135.831.083 37.145.919
Ters Repo Alacakları
5 0 52.021.361
Takas Alacakları
6 6.335.856 5.939.842
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 4.953.991.875 3.825.191.786
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
5.097.006.508 4.009.637.301
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 26.858.500 23.994.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.858.500 23.994.264
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.070.148.008 3.985.643.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 3.985.643.037 979.344.249
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 1.632.996.243 1.001.600.975
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 1.692.052.929 3.806.664.805
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -2.240.544.201 -1.801.966.992
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 5.070.148.008 3.985.643.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 13.792.030 10.517.268
Temettü Gelirleri
10.372.954 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.180.207.338 69.871.884
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 502.998.366 947.220.877
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.123.544 2.506.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 71.550.815 37.809.941
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.780.045.047 1.067.926.468
Yönetim Ücretleri
8 -136.729.420 -64.625.834
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -757.319 -312.329
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.000 -12.028
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -925.581 -493.617
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.867.284 -701.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.748.200 -180.161
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-147.048.804 -66.325.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.632.996.243 1.001.600.975
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.632.996.243 1.001.600.975
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.632.996.243 1.001.600.975



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142261


BIST