KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.920.288 65.193.810
Net Dönem Karı (Zararı)
390.261.677 18.736.931
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-206.359.269 26.026.076
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.559.388 -5.759.738
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-191.799.881 31.785.814
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-269.436.333 14.664.141
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.796.182 -1.094.359
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
62.613.750 -18.741.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-320.253.901 34.500.290
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.533.925 59.427.148
Alınan Temettü
12 9.554.474 5.766.662
Alınan Faiz
12 59.163 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.409.126 -64.947.547
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
602.532.997 234.471.339
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-491.123.871 -299.418.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.488.838 246.263
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.488.838 246.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 765.783 519.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 36.254.621 765.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 36.275.846 774.514
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 4.933.257 0
Ters Repo Alacakları
5 0 22.008.440
Takas Alacakları
6 34.898.984 1.094.361
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
10 696.791.498 184.737.716
TOPLAM VARLIKLAR
772.899.585 208.615.031
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 60.306.938 328
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 4.502.924 2.195.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.809.862 2.196.111
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
708.089.723 206.418.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 206.418.920 252.629.536
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 390.261.677 18.736.931
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 602.532.997 234.471.339
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -491.123.871 -299.418.886
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 708.089.723 206.418.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 59.163 0
Temettü Gelirleri
12 9.554.474 5.766.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 196.957.690 48.304.062
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 191.799.881 -31.785.814
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 140.239
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
398.371.208 22.425.149
Yönetim Ücretleri
8 -6.803.983 -3.091.129
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -93.621 -60.811
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.000 -12.026
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -78.940 -28.296
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.094.451 -487.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -17.536 -8.152
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.109.531 -3.688.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
390.261.677 18.736.931
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
390.261.677 18.736.931
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
390.261.677 18.736.931



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142067


BIST