KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.331.917 87.365.317
Net Dönem Karı (Zararı)
438.277.908 440.428.428
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
75.684.988 -378.883.712
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -52.416.547 -47.603.800
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-46.144.721 -6.957.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
174.246.256 -324.322.700
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-392.514.332 -12.797.598
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.142.622 -10.492.952
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.589.113 14.862.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-394.067.841 -17.166.744
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
121.448.564 48.747.118
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 66.883.353 38.618.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.760.610 -96.418.322
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
236.742.468 93.523.259
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-468.503.078 -189.941.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.428.693 -9.053.005
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
46.144.721 6.957.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.716.028 -2.095.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 348.335 2.444.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 3.064.363 348.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.064.108 352.959
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 0 14.461.927
Ters Repo Alacakları
5 0 11.004.519
Takas Alacakları
6 5.455.011 10.593.114
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 1.125.021.475 905.199.890
TOPLAM VARLIKLAR
1.133.540.594 941.612.409
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 18.223
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 585.283 15.156.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
585.283 15.174.396
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.132.955.311 926.438.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 926.438.013 582.427.907
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 438.277.908 440.428.428
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 236.742.468 93.523.259
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -468.503.078 -189.941.581
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.132.955.311 926.438.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 66.883.353 38.618.199
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 505.528.470 74.775.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -174.246.256 324.322.700
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
46.144.721 6.957.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 449 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
444.310.737 444.673.513
Yönetim Ücretleri
8 -5.226.048 -3.375.324
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -310.388 -200.914
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.001 -12.027
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -209.356 -144.465
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -103.435 -378.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -162.601 -134.007
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.032.829 -4.245.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
438.277.908 440.428.428
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
438.277.908 440.428.428
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
438.277.908 440.428.428



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142065


BIST