KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.070.499
Net Dönem Karı (Zararı)
35.193.462
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.352.302
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.204.908
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-657.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.490.177
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-87.116.540
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
135.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-87.251.545
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-88.275.380
Alınan Temettü
12 0
Alınan Faiz
12 6.204.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.801.460
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
87.400.907
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.599.447
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.730.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
657.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.388.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 3.388.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.388.205
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
10 116.741.722
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
120.129.927 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 135.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.005 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
119.994.922 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 35.193.462 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 87.400.907 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -2.599.447 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 119.994.922 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 6.204.881 0
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -35.043 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 29.490.177 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
657.217 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 38.922 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.356.154 0
Yönetim Ücretleri
8 -983.028 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -119.966 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.001 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -20.250 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.248 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.199 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.162.692 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.193.462 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.193.462 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.193.462 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141902


BIST