KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.162.761 491.558
Net Dönem Karı (Zararı)
964.287 108.299
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-81.392 9.265
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -78.705 1.645
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.687 7.620
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.484.961 -5.689
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.745
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.740 1.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.499.956 -7.620
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.602.066 111.875
Alınan Faiz
11 76.018 5.975
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-636.713 373.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.420.646 -7.171.349
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.499.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-79.352 -7.171.349
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.885 -6.679.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.885 -6.679.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 96.166 6.775.957
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 354.051 96.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 356.799 96.227
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 636.713
Ters Repo Alacakları
8.502.643
Takas Alacakları
3.745
TOPLAM VARLIKLAR
9.499.900 96.227
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.121
Diğer Borçlar
6 28.715 11.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.836 11.096
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.470.064 85.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 85.131 7.148.181
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
964.287 108.299
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.499.998 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-79.352 -7.171.349
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 9.470.064 85.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 76.018 5.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.128.390 159.425
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.687 -7.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.207.097 157.780
Yönetim Ücretleri
8 -132.063 -1.244
Saklama Ücretleri
8 -32.698 -23.859
Denetim Ücretleri
8 -9.617 -6.711
Kurul Ücretleri
8 -1.387 -313
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -58.425 -7.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.620 -9.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-242.810 -49.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
964.287 108.299
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
964.287 108.299
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
964.287 108.299



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841054


BIST