KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.320.136 1.155.899
Net Dönem Karı (Zararı)
1.188.860 1.447.688
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-740.128 -1.071.510
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -729.753 -825.122
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
82.264 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-92.639 -246.388
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
235.883 251.078
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
716 -1.546
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.788 -1.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
232.379 253.946
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
684.615 627.256
Alınan Temettü
4.247 30.459
Alınan Faiz
11 727.898 787.921
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-96.624 -289.737
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.114.368 -1.482.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.788.183 2.571.612
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.902.551 -4.054.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-794.232 -327.099
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-82.264 3.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-876.496 -323.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.056.549 3.380.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.180.053 3.056.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.184.403 3.063.291
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 386.362 289.738
Takas Alacakları
6 830 1.546
Finansal Varlıklar
9 8.378.852 8.518.592
TOPLAM VARLIKLAR
10.950.447 11.873.167
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 145
Diğer Borçlar
6 27.206 24.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.206 24.418
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.923.241 11.848.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 11.848.749 11.884.059
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.188.860 1.447.688
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.788.183 2.571.612
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.902.551 -4.054.610
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 10.923.241 11.848.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 727.898 787.921
Temettü Gelirleri
11 4.247 30.459
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 733.443 639.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 92.639 243.202
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 -82.264 3.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.475.963 1.704.730
Yönetim Ücretleri
8 -167.090 -175.378
Saklama Ücretleri
8 -33.663 -28.876
Denetim Ücretleri
8 -6.705 -5.187
Kurul Ücretleri
8 -2.686 -2.368
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -63.975 -36.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.984 -8.613
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-287.103 -257.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.188.860 1.447.688
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.188.860 1.447.688
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.188.860 1.447.688



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758300


BIST