KAP KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
151,77 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,86 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.892,77 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.952,55 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
6.008.945,03 % 2,24
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
923,08 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
38.048,6 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
136.872,27 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
6.258.060,93 % 2,37
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
267.989.087,37



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011758


BIST