KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.004.497 3.840.272
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.251.395 2.316.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.462 -87.182
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.611 -109.339
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.915 289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.064 21.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.215.933 2.403.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.594.190 3.204.826
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.378.257 -801.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
753.102 6.156.710


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -6.895 0 0 0 19.257 0 0 1.739.171 558.689 0 4.321.735 0 4.321.735
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -6.895 0 0 0 19.257 0 0 1.739.171 558.689 0 4.321.735 0 4.321.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -87.471 289 0 0 2.403.620 0 0 0 0 3.840.272 6.156.710 0 6.156.710
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558.689 -558.689 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558.689 -558.689 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.650.000 0 0 261.513 0 -94.366 289 0 0 2.422.877 0 0 2.297.860 0 3.840.272 11.378.445 0 11.378.445
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.650.000 0 0 261.513 0 -94.366 289 0 0 2.422.877 0 0 2.297.860 3.840.272 0 11.378.445 0 11.378.445
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.650.000 0 0 261.513 0 -94.366 289 0 0 2.422.877 0 0 2.297.860 3.840.272 0 11.378.445 0 11.378.445
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -33.547 -1.915 0 0 -3.215.933 0 0 0 0 4.004.497 753.102 0 753.102
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700.000 0 7.700.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.840.272 -3.840.272 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.840.272 -3.840.272 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.350.000 0 0 261.513 0 -127.913 -1.626 0 0 -793.056 0 0 6.138.132 0 4.004.497 19.831.547 0 19.831.547


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 43.986.005 20.231.260
Kredilerden Alınan Kar Payları
26.168.052 13.852.733
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
0 57.944
Bankalardan Alınan Gelirler
493.733 177.405
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
7.576.685 4.848.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
71.248 43.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.659.038 4.557.941
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.846.399 247.172
Finansal Kiralama Gelirleri
9.670.682 1.257.347
Diğer Kar Payı Gelirleri
76.853 37.362
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -38.557.020 -12.488.773
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-34.928.340 -10.604.501
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-1.504.669 -539.926
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-552.424 -431.205
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-1.442.455 -851.132
Kiralama Kar Payı Giderleri
-108.626 -52.128
Diğer Kar Payı Giderleri
-20.506 -9.881
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
5.428.985 7.742.487
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.931.888 245.945
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.701.617 524.704
Gayri Nakdi Kredilerden
503.059 292.805
Diğer
3.198.558 231.899
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-769.729 -278.759
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-769.729 -278.759
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 714 774
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 2.158.546 1.214.691
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-16.693 909.591
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
703.477 144.979
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.471.762 160.121
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.113.854 876.254
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.633.987 10.080.151
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -3.136.003 -1.869.894
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -182.212 -1.061.736
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.086.880 -798.367
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -2.811.685 -886.388
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.417.207 5.463.766
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 4.417.207 5.463.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -412.710 -1.623.494
Cari Vergi Karşılığı
-724.534 -2.911.395
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-915.460 -9.407
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.227.284 1.297.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 4.004.497 3.840.272
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 4.004.497 3.840.272
Grubun Karı (Zararı)
4.004.497 3.840.272
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,63510000 1,62790000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
37.383.085 56.778.131 94.161.216 21.635.778 37.540.469 59.176.247
Nakit ve Nakit Benzerleri
24.310.294 49.348.784 73.659.078 6.424.337 31.780.105 38.204.442
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 24.206.770 36.433.541 60.640.311 6.310.803 18.663.442 24.974.245
Bankalar
2 114.562 12.915.243 13.029.805 134.657 13.116.663 13.251.320
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-11.038 0 -11.038 -21.123 0 -21.123
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 0 3.812.067 3.812.067 0 2.133.604 2.133.604
Devlet Borçlanma Senetleri
0 3.812.067 3.812.067 0 2.133.604 2.133.604
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 13.069.801 3.616.542 16.686.343 15.197.112 3.626.618 18.823.730
Devlet Borçlanma Senetleri
13.001.450 3.616.542 16.617.992 15.139.990 3.626.618 18.766.608
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
52.913 0 52.913 52.341 0 52.341
Diğer Finansal Varlıklar
15.438 0 15.438 4.781 0 4.781
Türev Finansal Varlıklar
5 2.990 738 3.728 14.329 142 14.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.990 738 3.728 14.329 142 14.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
178.139.272 103.461.708 281.600.980 99.369.290 50.812.921 150.182.211
Krediler
6 122.689.489 88.274.149 210.963.638 84.712.509 41.627.471 126.339.980
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
6 41.601.878 11.043.826 52.645.704 14.356.192 6.879.132 21.235.324
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 17.374.116 4.456.177 21.830.293 2.715.329 2.608.614 5.323.943
Devlet Borçlanma Senetleri
17.374.116 4.456.177 21.830.293 2.715.329 2.608.614 5.323.943
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.526.211 -312.444 -3.838.655 -2.414.740 -302.296 -2.717.036
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 427.229 0 427.229 274.644 0 274.644
Satış Amaçlı
427.229 0 427.229 274.644 0 274.644
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 22.500 0 22.500 0 0 0
İştirakler (Net)
22.500 0 22.500 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
22.500 0 22.500 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 2.159.859 5.840 2.165.699 594.099 843 594.942
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 692.634 0 692.634 342.454 0 342.454
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
692.634 0 692.634 342.454 0 342.454
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 2.478.105 0 2.478.105 788.020 0 788.020
DİĞER AKTİFLER
14 1.767.543 342.464 2.110.007 925.248 73.157 998.405
VARLIKLAR TOPLAMI
223.070.227 160.588.143 383.658.370 123.929.533 88.427.390 212.356.923
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 185.040.826 119.331.448 304.372.274 105.446.074 67.693.024 173.139.098
ALINAN KREDİLER
2 7.028.256 7.882.757 14.911.013 341.719 4.182.250 4.523.969
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3 435.678 10.528.455 10.964.133 57.003 7.498.996 7.555.999
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 4.461.181 14.918.648 19.379.829 4.394.241 0 4.394.241
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 153.095 153.095 0 62.998 62.998
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 153.095 153.095 0 62.998 62.998
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 785.859 0 785.859 335.946 0 335.946
KARŞILIKLAR
8 1.456.125 1.476.173 2.932.298 1.624.034 541.975 2.166.009
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
247.253 0 247.253 154.439 0 154.439
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.208.872 1.476.173 2.685.045 1.469.595 541.975 2.011.570
CARİ VERGİ BORCU
9 866.770 198 866.968 1.487.212 2 1.487.214
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 1.341.987 4.451.686 5.793.673 1.341.748 2.597.654 3.939.402
Krediler
1.341.987 4.451.686 5.793.673 1.341.748 2.597.654 3.939.402
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 2.408.661 1.259.020 3.667.681 2.056.100 1.317.502 3.373.602
ÖZKAYNAKLAR
14 19.863.305 -31.758 19.831.547 11.496.416 -117.971 11.378.445
Ödenmiş Sermaye
10.350.000 0 10.350.000 2.650.000 0 2.650.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-129.539 0 -129.539 -94.077 0 -94.077
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-761.298 -31.758 -793.056 2.540.848 -117.971 2.422.877
Kar Yedekleri
6.138.132 0 6.138.132 2.297.860 0 2.297.860
Yasal Yedekler
312.264 0 312.264 120.251 0 120.251
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.779.801 0 5.779.801 2.131.542 0 2.131.542
Diğer Kar Yedekleri
46.067 0 46.067 46.067 0 46.067
Kar veya Zarar
4.004.497 0 4.004.497 3.840.272 0 3.840.272
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.004.497 0 4.004.497 3.840.272 0 3.840.272
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
223.688.648 159.969.722 383.658.370 128.580.493 83.776.430 212.356.923


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
44.556.727 56.166.174 100.722.901 28.889.269 34.877.714 63.766.983
GARANTİ VE KEFALETLER
1 38.343.405 39.987.128 78.330.533 21.569.718 23.621.764 45.191.482
Teminat Mektupları
38.324.265 30.767.784 69.092.049 21.211.314 16.733.373 37.944.687
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
652.636 21.831.242 22.483.878 370.605 10.953.388 11.323.993
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
30.182.880 0 30.182.880 15.639.249 0 15.639.249
Diğer Teminat Mektupları
7.488.749 8.936.542 16.425.291 5.201.460 5.779.985 10.981.445
Banka Kredileri
0 414.759 414.759 0 74.133 74.133
İthalat Kabul Kredileri
0 414.759 414.759 0 74.133 74.133
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 7.928.282 7.928.282 846 5.650.093 5.650.939
Belgeli Akreditifler
0 7.928.282 7.928.282 846 5.650.093 5.650.939
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.586 876.303 886.889 340.558 1.164.165 1.504.723
Diğer Kefaletlerimizden
8.554 0 8.554 17.000 0 17.000
TAAHHÜTLER
1 6.163.310 1.289.972 7.453.282 2.401.997 428.407 2.830.404
Cayılamaz Taahhütler
6.163.310 1.289.972 7.453.282 2.401.997 428.407 2.830.404
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
508.849 1.289.972 1.798.821 292.171 428.407 720.578
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.708.702 0 1.708.702 748.093 0 748.093
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
296.293 0 296.293 95.161 0 95.161
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.342.967 0 2.342.967 544.655 0 544.655
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.276 0 2.276 458 0 458
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.304.223 0 1.304.223 721.459 0 721.459
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
50.012 14.889.074 14.939.086 4.917.554 10.827.543 15.745.097
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
50.012 14.889.074 14.939.086 4.917.554 10.827.543 15.745.097
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
50.012 44.662 94.674 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
50.012 0 50.012 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 44.662 44.662 0 0 0
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 14.844.412 14.844.412 4.917.554 10.827.543 15.745.097
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
300.753.601 61.244.711 361.998.312 131.287.786 32.489.349 163.777.135
EMANET KIYMETLER
15.313.288 25.398.103 40.711.391 8.152.999 13.565.085 21.718.084
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.998.906 19.107 3.018.013 3.865.882 4.149.611 8.015.493
Tahsile Alınan Çekler
8.050.832 165.195 8.216.027 3.857.006 247.942 4.104.948
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.022.775 518.334 1.541.109 429.039 26.523 455.562
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.240.775 6.942.970 10.183.745 1.072 2.940.304 2.941.376
Emanet Kıymet Alanlar
0 17.752.497 17.752.497 0 6.200.705 6.200.705
REHİNLİ KIYMETLER
285.440.313 35.846.608 321.286.921 123.134.787 18.924.264 142.059.051
Menkul Kıymetler
2.210.399 63.993 2.274.392 1.924.744 50.069 1.974.813
Teminat Senetleri
10.971.967 214.321 11.186.288 8.077.568 171.660 8.249.228
Emtia
28.617.839 10.953.703 39.571.542 8.401.325 3.859.726 12.261.051
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
200.678.424 20.355.321 221.033.745 86.435.593 12.437.005 98.872.598
Diğer Rehinli Kıymetler
42.961.684 4.259.270 47.220.954 18.295.557 2.405.804 20.701.361
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
345.310.328 117.410.885 462.721.213 160.177.055 67.367.063 227.544.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.061.687 7.465.717
Alınan Kar Payları
37.366.067 17.118.441
Ödenen Kar Payları
-33.085.831 -9.244.138
Alınan Temettüler
714 774
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.101.817 786.063
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.802.999 1.199.956
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
652.283 380.055
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.086.880 -798.367
Ödenen Vergiler
-4.539.129 -1.854.974
Diğer
1.849.647 -122.093
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.924.534 16.013.785
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.675.070 -342.655
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-16.286.538 -6.902.199
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-77.399.439 -63.868.472
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-32.528.795 -12.079.591
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-209.618 -3.735.381
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
121.076.205 95.726.345
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.714.138 2.506.334
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.233.651 4.709.404
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.986.221 23.479.502
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-17.909.410 -10.867.099
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-22.500 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.765.053 -538.972
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.005 182.994
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.375.563 -12.431.232
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.892.704 5.651.615
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.644.003 -3.731.504
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
25.081.200 115.130
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
33.490.432 16.220.079
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.944.949 -16.808.842
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.666.453 812.529
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-130.736 -108.636
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 1.250.021 367.400
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(1) 20.408.032 13.094.933
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 21.154.391 8.059.458
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 41.562.423 21.154.391



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249927


BIST