KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-635.784 -13.107.503
Net Dönem Karı (Zararı)
-7.114.083 27.169.608
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.478.299 -40.277.111
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 11.855.907 -76.781.008
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -5.763.532 -3.465.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 385.924 39.969.436
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-635.784 -13.107.503
Alınan Temettü
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 13.067.131
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 22.367.131
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-635.784 -40.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-635.784 -40.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
697.222 50.200
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.438 9.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.438 697.222
Diğer Alacaklar
5 44.148.517 56.004.424
Finansal Varlıklar
7,6 318.273.858 320.561.085
Diğer Varlıklar
8 24.296.316 22.395.015
TOPLAM VARLIKLAR
386.780.129 399.657.746
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 208.571.193 214.334.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
208.571.193 214.334.725
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 178.208.936 185.323.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
185.323.019 130.711.656
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-7.114.083 27.169.608
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 22.367.131
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -9.300.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 178.208.936 170.948.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.001.885 57.915.453 454.150 56.604.167
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -8.457.189 -25.387.481 -8.489.588 -24.728.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.500.295 0 1.466.048 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.955.009 32.527.972 -6.569.390 31.875.293
Yönetim Ücretleri
11 -1.973.099 -1.729.940 -978.839 -887.139
Performans Ücretleri
11 0 0 0 0
Saklama Ücretleri
11 -48.601 -25.652 -24.556 -11.601
Denetim Ücretleri
11 -4.650 -1.875 -4.650 -1.875
Danışmanlık Ücretleri
11 -15.316 -6.398 -7.908 -3.949
Kurul Ücretleri
11 -18.632 -12.598 -9.366 -6.063
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -375.000 -195.603 -187.500 -187.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,13 -1.723.776 -3.386.298 -1.307.203 -3.334.180
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.159.074 -5.358.364 -2.520.022 -4.432.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.114.083 27.169.608 -9.089.412 27.442.986
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.114.083 27.169.608 -9.089.412 27.442.986
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 -7.114.083 27.169.608 -9.089.412 27.442.986



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778098


BIST