KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Aralık '19 Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
465.352,63 % 0,02163964
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000403
Bağımsız Denetim Ücreti
15.375,78 % 0,000715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
225.728,7 % 0,01049675
Fon Yönetim Ücreti
20.946.734,79 % 0,97405667
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.615,66 % 0,00016813
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.426.478,83 % 0,11283515
Vadeli Ters Repo Komisyonu
817.470,09 % 0,03801367
Borsa Para Piyasası Komisyonu
265.363,55 % 0,01233983
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00004909
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.795,61 % 0,00101353
TOPLAM GİDERLER
25.189.058,03 % 1,17133148
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.150.463.674,4995 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809159


BIST