KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.378.944
Net Dönem Karı (Zararı)
12.677.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.842.383
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.446.532
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.395.851
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.613.585
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.617.862
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.778.636
Alınan Faiz
12 11.399.692
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.523.409
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 56.587.091
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -50.063.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.465
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 144.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 191.304
Ters Repo Alacakları
5 1
Finansal Varlıklar
10 19.013.713
TOPLAM VARLIKLAR
19.205.018
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 4.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.277
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.200.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 12.677.332
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 56.587.091
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -50.063.682
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 19.200.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.399.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.988.757
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.395.851
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.806.786
Yönetim Ücretleri
8 -64.526
Saklama Ücretleri
8 -39.393
Denetim Ücretleri
8 -5.465
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -20.060
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-129.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.677.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.677.332
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 12.677.332



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142441


BIST