***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.979.150 -106.064.609
Net Dönem Karı (Zararı)
40.811.311 16.281.839
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.411.271 -13.029.939
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -23.751.427 -11.172.889
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.659.844 -1.857.050
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-76.939.201 -120.326.155
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
187.580 107.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-77.126.781 -120.433.667
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-64.539.161 -117.074.255
Alınan Faiz
11 23.560.011 11.009.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.281.248 118.832.758
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.737.534.403 918.399.194
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.678.253.155 -799.566.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.302.098 12.768.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.302.098 12.768.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.100.505 5.332.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 36.402.603 18.100.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 36.730.830 17.485.030
Ters Repo Alacakları
5 90.044 842.330
Finansal Varlıklar
9 255.525.488 173.738.863
TOPLAM VARLIKLAR
292.346.362 192.066.223
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 374.807 187.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
374.807 187.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
291.971.555 191.878.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 191.878.996 56.764.399
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.811.311 16.281.839
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.737.534.403 918.399.194
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.678.253.155 -799.566.436
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 291.971.555 191.878.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 23.560.011 11.009.646
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.175.926 4.939.535
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.659.844 1.857.050
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.395.781 17.806.231
Yönetim Ücretleri
8 -3.332.107 -1.432.754
Saklama Ücretleri
8 -74.281 -29.947
Denetim Ücretleri
8 -7.478 -5.921
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -108.889 -17.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -61.715 -37.802
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.584.470 -1.524.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.811.311 16.281.839
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.811.311 16.281.839
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 40.811.311 16.281.839
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142374
BIST