KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.830.965 16.110.876
Net Dönem Karı (Zararı)
255.249.330 17.684.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-150.842.412 -5.961.706
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.722.450 -2.120.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -146.119.962 -3.841.216
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-67.298.346 2.267.622
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32.180.620 -955.915
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.808.971 1.627.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.926.697 1.595.995
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
37.108.572 13.990.422
Alınan Temettü
12 4.722.393 2.120.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.745.745 -16.007.413
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 63.477.730 21.511.692
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -105.223.475 -37.519.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.220 103.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.220 103.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 214.459 110.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 299.679 214.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 9.679 4.459
Ters Repo Alacakları
5 290.127 210.070
Takas Alacakları
6 40.451.261 8.270.641
Finansal Varlıklar
10 302.543.650 90.496.991
TOPLAM VARLIKLAR
343.294.717 98.982.161
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 39.113.874 8.344.808
Diğer Borçlar
6 92.329 52.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39.206.203 8.397.232
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
304.088.514 90.584.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 90.584.929 88.907.836
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 255.249.330 17.684.506
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 63.477.730 21.511.692
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -105.223.475 -37.519.105
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 304.088.514 90.584.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 4.722.393 2.120.454
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 104.429.432 11.726.714
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 146.119.962 3.841.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 618.817 284.247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
255.890.604 17.972.631
Yönetim Ücretleri
8 -480.862 -177.326
Saklama Ücretleri
8 -17.622 -6.619
Denetim Ücretleri
8 -6.565 -5.912
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -66.398 -27.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -69.827 -71.111
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-641.274 -288.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.249.330 17.684.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
255.249.330 17.684.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 255.249.330 17.684.506



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142334


BIST