KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF71818 23.700.000 TL BONO FAİZ AÇIKLAMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 140.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.07.2018
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,16
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF71818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 14.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.700.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.08.2017 14.08.2017 1,16 274.920 Evet
2 11.09.2017 08.09.2017 11.09.2017 1,18 279.660 Evet
3 09.10.2017 06.10.2017 09.10.2017 1,17 277.290 Evet
4 06.11.2017 03.11.2017 06.11.2017 1,19 282.030 Evet
5 04.12.2017 01.12.2017 04.12.2017 1,26 298.620 Evet
6 02.01.2018 29.12.2017 02.01.2018 1,37 324.690 Evet
7 29.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 1,25 296.250 Evet
8 26.02.2018 23.02.2018 26.02.2018 1,29 305.730 Evet
9 26.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 1,27 300.990 Evet
10 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 1,37 324.690
11 21.05.2018 18.05.2018 21.05.2018 1,31 17,71 19,24 310.470
12 18.06.2018 15.06.2018 18.06.2018
13 16.07.2018 13.07.2018 16.07.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.07.2018 13.07.2018 16.07.2018

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 17/07/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF71818 ISIN kodlu 23.700.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 11. Kupon faizi ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 1,31 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678251


BIST