KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSZORN52617 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.09.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.11.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
21.05.2026
Vade (Gün Sayısı)
378
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
404.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
404.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
404.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08.05.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN52617
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
10.06.2025
05.06.2025
10.06.2025
4,7014
52,0003
66,2213
18.993.656
Evet
2
11.07.2025
10.07.2025
11.07.2025
4,4165
52,0007
66,338
17.842.659,98
Evet
3
11.08.2025
08.08.2025
11.08.2025
4,4165
52,0007
66,338
17.842.659,98
Evet
4
11.09.2025
10.09.2025
11.09.2025
4,4165
52,0007
66,338
17.842.659,98
Evet
5
10.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
4,1316
52,0012
66,4553
16.691.664
Evet
6
11.11.2025
10.11.2025
11.11.2025
4,559
52,0011
66,2805
18.418.360
Evet
7
11.12.2025
10.12.2025
11.12.2025
4,274
52,0003
66,3956
8
09.01.2026
08.01.2026
09.01.2026
9
09.02.2026
06.02.2026
09.02.2026
10
12.03.2026
11.03.2026
12.03.2026
11
10.04.2026
09.04.2026
10.04.2026
12
21.05.2026
20.05.2026
21.05.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
21.05.2026
20.05.2026
21.05.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
30.07.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 08.05.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 404.000.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORN52617 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 18.418.360,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1515294