KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 82.420.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 82.420.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 384
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,0118
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNK2124
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.420.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 3,3699 20,5002 22,3388 2.777.471,57 Evet
2 22.02.2021 19.02.2021 22.02.2021 3,4822 20,5 22,3251 2.870.029,23 Evet
3 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 3,5384 20,5003 22,3186 2.916.349,27 Evet
4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 3,4922 21,2442 23,2219 2.878.271,23 Evet
5 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 3,5926 21,855 23,9509 2.961.020,91 Evet
6 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 3,7452 22,0484 24,1667 3.086.793,84 Evet
7 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 1,0118 21,7239 24,1286 833.925,56 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 82.420.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 7. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 833.925,56-TL'lik faiz ödemesi ve 82.420.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977019


BIST