KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587454 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-20 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 24.02.2017 TRP 28.02.2017 MEVDUAT 31.03.2017 ISIN KODU TRP TRT141118T19 NOMINAL DEGER (TL) - 4000000 GRUP TOPLAMI 8360000 BPP 400000 TRP 1000000 VOB NAKIT TEMINAT 60434.98 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 1066875 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3872034.24 GRUP TOPLAMI 6309464.26 BPP 404477.95 TRP 1007301.95 VOB NAKIT TEMINAT 60434.98 MEVDUAT 508510.76 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 16481702.51 GRUP (%) - 47.15 GRUP TOPLAMI 100 BPP 6.41 TRP 15.96 VOB NAKIT TEMINAT 0.96 MEVDUAT 8.06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 23.49 GRUP TOPLAMI 38.28 BPP 2.45 TRP 6.11 VOB NAKIT TEMINAT 0.37 MEVDUAT 3.09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100