KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/564922 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-31 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - DENIZBANK A.S. VADE - 21.04.2017 BPP 17.01.2017 TRP 31.10.2016 MEVDUAT 14.11.2016 ISIN KODU - TRQDZBK41716 TRP TRT060121T16 NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 10.93 FAIZ ODEME SAYISI - 1 NOMINAL DEGER (TL) - 200000 GRUP TOPLAMI 7250000 BPP 600000 TRP 233000 MEVDUAT 500000 BIRIM ALIS FIYATI - 94.96 SATIN ALIS TARIHI - 21.10.2016 IC ISKONTO ORANI (%) - 10.94 REPO TEMINAT TUTARI TRP 152305 GUNLUK BIRIM DEGER - 95.23 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 190454.73 GRUP TOPLAMI 8731052.09 BPP 601529.91 TRP 233129.27 VIOP TEMINAT 58253.56 MEVDUAT 504313.12 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17901860.98 GRUP (%) - 2.63 GRUP TOPLAMI 100 BPP 6.89 TRP 2.67 VIOP TEMINAT 0.67 MEVDUAT 5.78 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 1.06 GRUP TOPLAMI 48.77 BPP 3.36 TRP 1.3 VIOP TEMINAT 0.33 MEVDUAT 2.82 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100