KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563703 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 31.10.2016 BPP 17.01.2017 TRP 24.10.2016 MEVDUAT 14.11.2016 ISIN KODU VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON F_XU301016S0 TRP TRT161116T19 NOMINAL DEGER (TL) - 3500000 GRUP TOPLAMI 6750000 VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 10 BPP 600000 TRP 474000 VOB NAKIT TEMINAT 56646.83 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 472370 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 96.42 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3426466.58 GRUP TOPLAMI 8480998.13 BPP 600458.56 TRP 474243.49 VOB NAKIT TEMINAT 56646.83 MEVDUAT 503231.37 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17447352.01 GRUP (%) - 50.83 GRUP TOPLAMI 100 BPP 7.08 TRP 5.59 VOB NAKIT TEMINAT 0.67 MEVDUAT 5.93 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 19.64 GRUP TOPLAMI 48.61 BPP 3.44 TRP 2.72 VOB NAKIT TEMINAT 0.32 MEVDUAT 2.88 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100