KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/562929 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 28.11.2016 TRP 17.10.2016 MEVDUAT 14.11.2016 ISIN KODU TRP TRT080317T18 NOMINAL DEGER (TL) - 3700000 GRUP TOPLAMI 6700000 BPP 800000 TRP 122000 VOB NAKIT TEMINAT 56241.52 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 124345 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3632761.22 GRUP TOPLAMI 7020410.89 BPP 801409.09 TRP 122062.17 VOB NAKIT TEMINAT 56241.52 MEVDUAT 502151.93 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17681355.13 GRUP (%) - 54.3 GRUP TOPLAMI 100 BPP 11.42 TRP 1.74 VOB NAKIT TEMINAT 0.8 MEVDUAT 7.15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 20.55 GRUP TOPLAMI 39.71 BPP 4.53 TRP 0.69 VOB NAKIT TEMINAT 0.32 MEVDUAT 2.84 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100