KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/556050 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 10.10.2016 MEVDUAT 26.08.2016 NOMINAL DEGER (TL) - 4257850 GRUP TOPLAMI 7457850 BPP 800000 TRP 1315000 MEVDUAT 500000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 4199785.29 GRUP TOPLAMI 5191806.77 BPP 810208.22 TRP 1315815.02 MEVDUAT 501550.63 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17287299.06 GRUP (%) - 56.43 GRUP TOPLAMI 100 BPP 15.45 TRP 25.34 MEVDUAT 9.66 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 24.29 GRUP TOPLAMI 30.03 BPP 4.64 TRP 7.61 MEVDUAT 2.9 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100