KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
- 106.094 1.257.213,9 10,68 2,78
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 11.272 1.460.028 12,4 3,23
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 57.407 1.464.016,56 12,43 3,23
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 1.500 1.066.650 9,06 2,36
Haberleşme
- 35.000 1.783.250 15,14 3,94
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 150.000 3.328.000 28,26 7,35
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 100.000 1.418.000 12,04 3,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 461.273 11.777.158,46 100 26,022
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 4.700.000 4.973.389,81 17,62 10,988
Finansman Bonosu
- 22.680.000 23.248.345,79 82,38 51,368
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 27.380.000 28.221.735,6 100 62,356
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TREPO
BPP 02.11.2023 500.000 607.075,16 11,54 1,34
BPP 31.10.2023 500.000 610.279 11,6 1,35
BPP 30.10.2023 821.000 823.398,89 15,65 1,82
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
MEVDUAT 13.11.2023 1.139.539,73 1.164.327,63 22,13 2,57
MEVDUAT 10.11.2023 1.137.791,78 1.163.821,18 22,12 2,57
FON TRMVK6WWWW1 716.731 891.439,2 16,95 1,97
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 4.815.062,51 5.260.341,06 100 11,623
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.259.235,12 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.259.235,12 % 100 % 100,445
B. HAZIR DEĞERLER
7.184,61 % 100 % 0,016
a) Kasa

b) Bankalar
7.184,61 % 100 % 0,016
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
58.687,33 % 100 % 0,13
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
58.687,33 % 100 % 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
33.713,81 % 100 % 0,075
D. BORÇLAR (-)
300.141,07 % 100 % 0,666
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
300.141,07 % 100 % 0,666
NET VARLIK DEĞERİ
45.058.679,8
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,502


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 27102023 43.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211354


BIST