KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 26122025 Tarihli Haftalık Rapor.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
-
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
TUKAS
750.000
3,5
2,44
1.830.000
4,34
3,16
-
ULKER
40.000
114,24
109,7
4.388.000
10,41
7,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
-
DGNMO
73.832
9,75
4,86
358.823,52
0,85
0,62
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
ASTOR
44.000
93,43
118,1
5.196.400
12,33
8,98
-
VESTL
59.526
60,04
29,64
1.764.350,64
4,19
3,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
MİGROS
4.000
518,5
516
2.064.000
4,9
3,56
-
SELEC
24.636
71,97
75,4
1.857.554,4
4,41
3,21
-
GENIL
13.000
151,1
186
2.418.000
5,74
4,18
-
BIGCH
30.000
58,48
50,05
1.501.500
3,56
2,59
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PGSUS
10.000,4
256,5
204,5
2.045.081,8
4,85
3,53
-
THYAO
8.200
268
268
2.197.600
5,22
3,8
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
AKBNK
30.000
64,35
69,25
2.077.500
4,93
3,59
Sigorta Şirketleri
-
TURSG
200.000
11,37
12,49
2.498.000
5,93
4,31
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
DOHOL
50.000
15,95
18,35
917.500
2,18
1,58
-
PAHOL
3.000.000
1,5
1,49
4.470.000
10,61
7,72
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
ZERGY
300.000
13
11,3
3.390.000
8,05
5,85
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
-
LKMHN
100.000
16,2
18,3
1.830.000
4,34
3,16
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
-
ARDYZ
40.000
29,6
33,34
1.333.600
3,16
2,3
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
4.777.194,4
42.137.910,36
100
72,77
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
03.03.2026
TRSSISE32613
52,14
2
2.000.000
100
26.02.2024
48,311812
103,07
2.061.394,18
88,68
3,56
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
25.03.2027
TRSBISE32221
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
11,32
0,45
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
2.200.000
2.324.449,38
100
4,01
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
29.12.2025
38,4
346.000
26.12.2025
347.092,03
2,58
0,6
TREPO
29.12.2025
TRT190728T34
37,87
5.099.925
26.12.2025
11.034.238,63
82,09
19,06
FON
TRMVK6WWWWW1
635.436
2,7
3,24
2.060.014,88
15,33
3,56
BORSA YATIRIM FONU
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
6.081.361
13.441.345,54
100
23,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.903.705,28
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
57.903.705,28
% 100
% 100,57
12.152,25
% 100
% 0,02
12.152,25
% 100
% 0,02
32.460,66
% 100
% 0,06
32.460,66
% 100
% 0,06
86.100,59
% 100
% 0,15
-456.632,3
-% 100
-% 0,8
-456.632,3
-% 100
-% 0,8
57.577.786,48
% 100
% 100
30.000.000
1,9193

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1530847