KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 3.200.000 3.439.199,74 10,89 8,641
Finansman Bonosu
- 26.710.000 28.146.330,38 89,11 70,722
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 29.910.000 31.585.530,12 100 79,363
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TREPO 0 0 0 0
BPP 31.10.2023 500.000 502.231,87 6,11 1,26
BPP 02.08.2023 500.000 502.094,69 6,11 1,26
BPP 02.08.2023 500.000 502.094,69 6,11 1,26
BPP 22.06.2023 500.000 505.163,73 6,15 1,27
BPP 22.06.2023 500.000 505.163,73 6,15 1,27
BPP 08.05.2023 1.090.000 1.090.895,89 13,28 2,74
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
MEVDUAT 26.05.2023 1.000.000 1.011.800,79 12,32 2,54
MEVDUAT 22.05.2023 1.027.945,21 1.044.417,15 12,72 2,62
MEVDUAT 16.05.2023 922.093,15 940.524,41 11,45 2,36
MEVDUAT 08.05.2023 749.133,56 789.716,64 9,62 1,98
FON TRMVK6WWWW1 762.263 819.209,38 9,97 2,058
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.051.434,92 8.213.312,97 100 20,637
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 39.798.843,09 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
39.798.843,09 % 100 % 100,484
B. HAZIR DEĞERLER
8.724,13 % 100 % 0,022
a) Kasa

b) Bankalar
8.724,13 % 100 % 0,022
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
176.015,8 % 100 % 0,444
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
176.015,8 % 100 % 0,444
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
32.553,89 % 100 % 0,082
D. BORÇLAR (-)
408.890,47 % 100 % 1,032
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
408.890,47 % 100 % 1,032
NET VARLIK DEĞERİ
39.607.246,44
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3202


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 05052023 18.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147913


BIST