***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 16,22 14,47 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 12,81 11,43 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 29,21 26,07 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,41 1,21 1,08 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,79 15,07 13,45 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1,08 7,47 6,67 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 24,1 21,51 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1,56 5,97 5,33 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8,81 112,06 100 0
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 1,03 0,715
Finansman Bonosu
- 14.540.000 15.082.726,62 58,85 40,975
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 10.500.000 10.277.323,31 40,12 27,919
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 25.240.000 25.623.105,13 100 69,609
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 12.09.2022 250.000 276.801,37 2,47 0,75
BPP 22.09.2022 500.000 551.384,59 4,93 1,5
BPP 02.11.2022 38.000 40.652,2 0,36 0,11
BPP 09.11.2022 1.000.000 1.074.314,04 9,6 2,92
BPP 25.11.2022 500.000 536.119,13 4,79 1,46
BPP 29.11.2022 1.000.000 1.072.786,39 9,59 2,91
BPP 14.12.2022 500.000 535.273,83 4,78 1,45
BPP 14.12.2022 500.000 534.877,18 4,78 1,45
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
MEVDUAT 0 0 0 0
FON TRYAKBK00052 2.266.316 507.827,02 4,54 1,38
FON TRYGRAN00027 5.366.755 1.485.893,46 13,28 4,037
FON TRYTISB00422 13.878.301 1.507.724,74 13,48 4,096
FON TRYYKBK00110 10.907.006 1.497.564,64 13,39 4,068
FON TRMVK6WWWW1 1.678.800 1.565.789,9 14 4,254
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 38.385.178 11.187.008,49 100 30,391
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.810.225,68 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.810.225,68 % 100 % 101,931
B. HAZIR DEĞERLER
2.932,98 % 100 % 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
2.932,98 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
34.816,01 % 100 % 0,096
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
34.816,01 % 100 % 0,096
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
97.020,83 % 100 % 0,269
D. BORÇLAR (-)
832.186,96 % 100 % 2,304
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
832.186,96 % 100 % 2,304
NET VARLIK DEĞERİ
36.112.808,54
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2038
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 09092022 36.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062305
BIST