KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543
Transferler
1.172.651 -1.172.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.478 350.342 355.820 355.820
Dönem Karı (Zararı)
350.342 350.342 350.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.478 5.478 5.478
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27.990 27.990 27.990
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353
Transferler
350.342 -350.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.003 3.067.485 3.071.488 3.071.488
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -36.062 394.768 -1.382.227 3.067.485 32.164.841 32.164.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.575.089 -4.406.700
Dönem Karı (Zararı)
3.067.485 350.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.860.756 -1.731.628
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 143.170 130.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.396 202.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.480 202.762
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.916 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.508.877 -2.125.074
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.509.612 -2.128.711
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 735 3.637
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-567.445 60.157
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-567.445 60.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.265.930 -4.830.258
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-21.309.462 -4.620.047
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 160.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 160.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.180 332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.180 332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.088 1.974
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.083 -383.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.278 -372.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.361 -10.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.717 9.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32.717 9.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.059.201 -6.211.544
Alınan Faiz
2.494.408 2.063.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.296 -258.974
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.995 -2.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -43.995 -2.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.995 -2.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.318 9.957.740
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 10.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.990
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -74.318 -70.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.693.402 5.548.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.693.402 5.548.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.698.907 16.150.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.005.505 21.698.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.039.093 21.773.161
Finansal Yatırımlar
6 29.304.021 7.427.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.805.346 7.427.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
25.805.346 7.427.115
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3.498.675 0
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
8 2.242 1.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.242 1.571
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.887 3.799
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 4.061 3.799
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 826 0
ARA TOPLAM
32.350.243 29.205.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.350.243 29.205.646
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 151.892 198.151
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 6.050 5.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 21.313 1.629
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
179.255 205.321
TOPLAM VARLIKLAR
32.529.498 29.410.967
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 5.314 5.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 5.314 5.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 5.314 5.500
Ticari Borçlar
7 21.206 8.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.538 3.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.668 4.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 21.136 14.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 21.136 14.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 48.413 63.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 48.413 63.604
ARA TOPLAM
96.069 91.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.069 91.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 268.588 226.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 268.588 226.031
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.588 226.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
364.657 317.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.164.841 29.093.353
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.990 27.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -36.062 -40.065
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.062 -40.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -36.062 -40.065
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.382.227 -1.732.569
Net Dönem Karı veya Zararı
3.067.485 350.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.164.841 29.093.353
TOPLAM KAYNAKLAR
32.529.498 29.410.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 166.233.429 53.648.102
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -160.988.704 -51.156.923
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.244.725 2.491.179
BRÜT KAR (ZARAR)
5.244.725 2.491.179
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.218.820 -2.146.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 45.872 10.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.558 -738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.068.219 353.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.068.219 353.979
Finansman Giderleri
20 -734 -3.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.067.485 350.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.067.485 350.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.067.485 350.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.067.485 350.342
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,10220000 0,01170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.003 5.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.003 5.478
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.003 5.478
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.071.488 355.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.071.488 355.820



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001283


BIST