KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/639157 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP - UZUN POZISYON 29.12.2017 BPP 06.11.2017 TRP 06.11.2017 MEVDUAT 30.01.2018 ISIN KODU VIOP - UZUN POZISYON F_XU0301217 TRP TRT010420T19 NOMINAL DEGER (TL) - 2000000 GRUP TOPLAMI 5710000 VIOP - UZUN POZISYON 5 BPP 2234000 TRP 1500000 VIOP NAKIT TEMINAT 59814.38 MEVDUAT 300000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 851805 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP - UZUN POZISYON 138.88 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 1913571.25 GRUP TOPLAMI 6106686.98 BPP 2236359.47 TRP 1501451.1 VIOP NAKIT TEMINAT 59814.38 MEVDUAT 300562.19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17428353.75 GRUP (%) - 33.87 GRUP TOPLAMI 100 BPP 36.62 TRP 24.59 VIOP NAKIT TEMINAT 0.98 MEVDUAT 4.92 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 10.98 GRUP TOPLAMI 35.04 BPP 12.83 TRP 8.61 VIOP NAKIT TEMINAT 0.34 MEVDUAT 1.72 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100