KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595194 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-03-27 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 06.04.2017 TRP 27.03.2017 MEVDUAT 31.03.2017 ISIN KODU TRP TRT230222T13 NOMINAL DEGER (TL) - 3750000 GRUP TOPLAMI 8510000 BPP 1950000 TRP 6000 VOB NAKIT TEMINAT 65253.77 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 4185 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3660624 GRUP TOPLAMI 3563005.98 BPP 1967346.54 TRP 6005.48 VOB NAKIT TEMINAT 65253.77 MEVDUAT 514293.4 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 16897250.62 GRUP (%) - 43.38 GRUP TOPLAMI 100 BPP 55.22 TRP 0.17 VOB NAKIT TEMINAT 1.83 MEVDUAT 14.43 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 21.66 GRUP TOPLAMI 21.09 BPP 11.64 TRP 0.04 VOB NAKIT TEMINAT 0.39 MEVDUAT 3.04 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100