KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.193.098 1.410.987
Net Dönem Karı (Zararı)
45.951.476 32.518.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.330.321 -30.250.859
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.393.763 -2.786.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -21.448.459 -27.272.890
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -488.099 -191.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.678.903 -31.107.097
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
668.551 -274.372
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.689.049 1.768.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.658.405 -32.601.127
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.942.252 -28.839.424
Alınan Temettü
11 488.099 191.500
Alınan Faiz
11 6.313.108 2.785.290
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 21.449.639 27.273.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.193.098 1.410.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.193.098 1.410.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.926.219 515.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 42.119.317 1.926.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 41.450.552 1.628.055
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.545.560 5.222.101
Takas Alacakları
5 830.000 1.496.918
Diğer Alacaklar
5 749.419 299.343
Finansal Varlıklar
9 70.496.725 65.163.412
Teminata Verilen Finansal Varlıklar

TOPLAM VARLIKLAR
118.072.256 73.809.829
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 3.410 1.738.646
Diğer Borçlar
5 137.619 91.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
141.029 1.830.078
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
117.931.227 71.979.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.979.751 39.461.219
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.951.476 32.518.532
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 117.931.227 71.979.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.393.763 2.786.469
Temettü Gelirleri
11 488.099 191.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.652.070 2.908.261
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 21.448.459 27.272.890
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.982.391 33.159.120
Yönetim Ücretleri
8 -569.666 -289.492
Saklama Ücretleri
8 -226.927 -143.040
Denetim Ücretleri
8 -37.617 -22.758
Kurul Ücretleri
8 -19.963 -10.562
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -138.235 -152.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -38.507 -22.661
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.030.915 -640.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.951.476 32.518.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.951.476 32.518.532
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.951.476 32.518.532



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136057


BIST