KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -133.540 -9.794.297 24.651.166 295.314.003 -74.445.335 317.120.272 -333.185 316.787.087
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-74.445.335 74.445.335 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
600.378 -1.767.966 -74.445.335 5.026.883 -586.040 -7.429 -593.469
Dönem Karı (Zararı)
0 581.548 581.548 -56.346 525.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
600.378 -1.767.966 0 0 -1.167.588 48.917 -1.118.671
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 466.838 -11.562.263 24.651.166 220.868.668 581.548 316.534.232 -340.614 316.193.618
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -11.883.692 -18.360.408 24.651.166 220.904.727 59.370.617 356.267.031 -584.469 355.682.562
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
59.370.617 -59.370.617 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.981.237 -2.836.834 59.370.617 51.198.745 104.751.291 -143.540 104.607.751
Dönem Karı (Zararı)
0 110.569.362 110.569.362 -114.885 110.454.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.981.237 -2.836.834 0 0 -5.818.071 -28.655 -5.846.726
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -14.864.929 -21.197.242 24.651.166 280.275.344 110.569.362 461.018.322 -728.009 460.290.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.560.497 -117.754.482
Dönem Karı (Zararı)
110.454.477 525.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.883.129 2.887.589
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.061.240 7.067.182
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.716.268 -12.932.101
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.970.142 -12.093.824
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.253.874 -838.277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.405.507 -4.731.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.554.148 3.845.787
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.959.655 -8.576.817
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.329.045 3.656.092
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-279.156 -170.607
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.608.201 3.826.699
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.524.634 -1.816.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-53.059.541 11.058.916
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 585.522
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 585.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-167.236.383 -121.002.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.614.766 43.245.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.042.523 -31.164.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-97.744.942 -23.826.475
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.597.291 -82.400.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.038.975 2.268.751
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.470.418 -29.124.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-100.665.035 -117.590.048
Alınan Faiz
279.156 170.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.174.618 -335.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.811.575 -9.236.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.657.243 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.468.818 -9.236.563
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.468.818 -9.236.563
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.842.636 129.739.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
287.729.950 171.448.219
Kredilerden Nakit Girişleri
287.729.950 171.448.219
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-182.171.041 -48.277.287
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-181.000.000 -49.322.767
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.171.041 1.045.480
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 6.569.045
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.716.273 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.529.436 2.748.932
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.460.679 303.927
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.068.757 3.052.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
98.833.061 35.679.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
90.764.304 38.732.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 90.764.304 98.833.061
Ticari Alacaklar
657.542.223 595.897.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 328.255.055 221.687.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 329.287.168 374.210.514
Diğer Alacaklar
14.069.959 12.553.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.069.959 12.553.905
Stoklar
5 590.654.377 491.655.561
Peşin Ödenmiş Giderler
27.773.813 12.229.093
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.766 32.818
Diğer Dönen Varlıklar
161.032.192 100.264.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
161.032.192 100.264.203
ARA TOPLAM
1.541.883.634 1.311.466.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.541.883.634 1.311.466.240
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 146.505.904 141.761.014
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.655.752 8.814.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.272.556 95.108.401
Peşin Ödenmiş Giderler
44.204 44.204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.204 44.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
93.884.940 40.080.090
Diğer Duran Varlıklar
157.569.102 190.369.290
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
157.569.102 190.369.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
498.932.458 476.177.462
TOPLAM VARLIKLAR
2.040.816.092 1.787.643.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
520.202.178 408.404.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
520.202.178 408.404.401
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.807.362 5.874.712
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
514.394.816 402.529.689
Ticari Borçlar
842.052.542 811.455.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 455.178.424 327.506.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 386.874.118 483.949.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 38.533.561 24.494.586
Diğer Borçlar
93.278.723 95.629.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 93.278.723 95.629.162
Türev Araçlar
0 3.716.273
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.515.530 4.246.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.243.773 35.729.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 11.712.274 9.237.916
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 17.531.499 26.491.154
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.500.061 20.889.341
ARA TOPLAM
1.546.326.368 1.404.564.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.546.326.368 1.404.564.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.588.773 6.838.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.588.773 6.838.045
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.588.773 6.838.045
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.610.638 20.558.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 28.610.638 20.558.782
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.199.411 27.396.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.580.525.779 1.431.961.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
461.018.322 356.267.031
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.864.929 -11.883.692
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.864.929 -11.883.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.864.929 -11.883.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.197.242 -18.360.408
Yabancı Para Çevrim Farkları
-21.197.242 -18.360.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
280.275.344 220.904.727
Net Dönem Karı veya Zararı
110.569.362 59.370.617
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-728.009 -584.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
460.290.313 355.682.562
TOPLAM KAYNAKLAR
2.040.816.092 1.787.643.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 712.586.825 381.454.112
Satışların Maliyeti
11 -551.019.843 -331.452.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.566.982 50.001.658
BRÜT KAR (ZARAR)
161.566.982 50.001.658
Genel Yönetim Giderleri
12 -52.067.987 -8.522.424
Pazarlama Giderleri
12 -33.513.326 -14.677.992
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -405.619 -49.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.677.629 26.952.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.474.518 -721.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.783.161 52.982.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -6.569.045
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.783.161 46.413.792
Finansman Giderleri
-39.388.225 -34.829.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.394.936 11.584.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
53.059.541 -11.058.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
53.059.541 -11.058.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
110.454.477 525.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
110.454.477 525.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-114.885 -56.346
Ana Ortaklık Payları
110.569.362 581.548
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.981.237 600.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.726.546 750.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
745.309 -150.095
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
745.309 -150.095
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.865.489 -1.719.049
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.865.489 -1.719.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.846.726 -1.118.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.607.751 -593.469
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-143.540 -7.429
Ana Ortaklık Payları
104.751.291 -586.040



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152915


BIST