KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil 15. Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.09.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFB92719
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 525.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 3,4894 18.319.350 Evet
2 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 3,9469 20.721.225 Evet
3 18.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 4,0408 21.214.200 Evet
4 17.09.2018 14.09.2018 17.09.2018 4,7569 24.973.725 Evet
5 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 6,6168 34.738.200 Evet
6 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 5,1045 26.798.625 Evet
7 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 4,718 24.769.500 Evet
8 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 5,6857 29.849.925 Evet
9 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 4,5559 23.918.475 Evet
10 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 3,8009 19.954.725 Evet
11 15.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 3,6726 19.281.150 Evet
12 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 3,4655 18.193.875 Evet
13 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 4,0914 21.479.850 Evet
14 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 4,145 21.761.250 Evet
15 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 4,417 23.189.250 Evet
16 13.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 5,3173
17 13.12.2021 10.12.2021 13.12.2021
18 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022
19 13.06.2022 10.06.2022 13.06.2022
20 12.09.2022 09.09.2022 12.09.2022
21 12.12.2022 09.12.2022 12.12.2022
22 13.03.2023 10.03.2023 13.03.2023
23 12.06.2023 09.06.2023 12.06.2023
24 11.09.2023 08.09.2023 11.09.2023
25 11.12.2023 08.12.2023 11.12.2023
26 11.03.2024 08.03.2024 11.03.2024
27 10.06.2024 07.06.2024 10.06.2024
28 09.09.2024 06.09.2024 09.09.2024
29 09.12.2024 06.12.2024 09.12.2024
30 10.03.2025 07.03.2025 10.03.2025
31 10.06.2025 09.06.2025 10.06.2025
32 08.09.2025 05.09.2025 08.09.2025
33 08.12.2025 05.12.2025 08.12.2025
34 09.03.2026 06.03.2026 09.03.2026
35 08.06.2026 05.06.2026 08.06.2026
36 07.09.2026 04.09.2026 07.09.2026
37 07.12.2026 04.12.2026 07.12.2026
38 08.03.2027 05.03.2027 08.03.2027
39 07.06.2027 04.06.2027 07.06.2027
40 06.09.2027 03.09.2027 06.09.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 14.08.2017, 15.08.2017, 25.08.2017, 18.09.2017 ve 20.09.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli ve yılda dört faiz ödemeli 525.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin 15. kupon ödemesi bugün (14.06.2021) gerçekleştirilmiştir. Bankamızca ödemesi gerçekleştirilecek olan bir sonraki dönem kupon oranı %5,3173 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942238


BIST