KAP: [TRAST ] TURKASSET VARLIK YONETIM A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/557212 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN) OZET BILGI TRSLBTV61911 ISIN KODLU TAHVILIN 1. KUPON KUPON ODEMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TRAST YONETIM KURULU KARAR TARIHI 15.09.2015 ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI PARA BIRIMI TRY TUTAR 264.000.000 IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI SATIS TURU NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YURT ICI / YURT DISI YURT ICI IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI PLANLANAN NOMINAL TUTAR 30.000.000 PLANLANAN MAKSIMUM NOMINAL TUTAR 30.000.000 TURU OZEL SEKTOR TAHVILI VADESI 10.06.2019 VADE (GUN SAYISI) 1.095 FAIZ ORANI TURU DEGISKEN FAIZ ORANI - DONEMSEL (%) %3,5316 FAIZ ORANI - YILLIK BASIT (%) %14,1653 FAIZ ORANI - YILLIK BILESIK (%) %14,9363 SATIS SEKLI NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS ISIN KODU TRSLBTV61911 ARACILIK HIZMETI ALINAN YATIRIM KURULUSU AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. VADE BASLANGIC TARIHI 10.06.2016 SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 30.000.000 KUPON SAYISI 12 SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI KUPON SIRA NO ODEME TARIHI KAYIT TARIHI * YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI FAIZ ORANI (%) ODEME TUTARI DOVIZ KURU ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI? 1 09.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 3,5316 1.059.480 EVET 2 09.12.2016 08.12.2016 09.12.2016 3,5316 1.059.480 3 10.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 3,5316 1.059.480 4 09.06.2017 08.06.2017 09.06.2017 3,5316 1.059.480 5 08.09.2017 07.09.2017 08.09.2017 6 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 7 09.03.2018 08.03.2018 09.03.2018 8 08.06.2018 07.06.2018 08.06.2018 9 07.09.2018 06.09.2018 07.09.2018 10 07.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 11 08.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 12 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI * HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH. IHRACA ILISKIN DIGER GELISMELER SIRKETIMIZ TARAFINDAN 10.06.2016 TARIHINDE 30.000.000 TL TUTARINDA IHRACI YAPILMIS OLAN TRSLBTV61911 ISIN KODLU TAHVILIN 1. KUPON ODEME ISLEMI 09.09.2016 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMIS OLUP, ODEME TUTARLARI ILGILI UYELERIN TAKASBANK A.S. NEZDINDEKI SERBEST HESAPLARINA AKTARILMISTIR. . EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.