KAP: [TRAST ] TURKASSET VARLIK YONETIM A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/556991 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN) OZET BILGI TRSLBTV61812 ISIN KODLU TAHVILIN 2. KUPON ORANINA ILISKIN ACIKLAMA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TRAST DUZELTME NEDENI YENI KUPON ORANININ ACIKLANMASI YONETIM KURULU KARAR TARIHI 15.09.2015 ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI PARA BIRIMI TRY TUTAR 264.000.000 IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI SATIS TURU NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YURT ICI / YURT DISI YURT ICI IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI PLANLANAN NOMINAL TUTAR 76.000.000 PLANLANAN MAKSIMUM NOMINAL TUTAR 76.000.000 TURU OZEL SEKTOR TAHVILI VADESI 08.06.2018 VADE (GUN SAYISI) 728 FAIZ ORANI TURU DEGISKEN SATIS SEKLI NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS ISIN KODU TRSLBTV61812 ARACILIK HIZMETI ALINAN YATIRIM KURULUSU AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. VADE BASLANGIC TARIHI 10.06.2016 SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 76.000.000 KUPON SAYISI 8 DOVIZ CINSI TRY SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI KUPON SIRA NO ODEME TARIHI KAYIT TARIHI * YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI FAIZ ORANI (%) ODEME TUTARI DOVIZ KURU ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI? 1 09.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 3,4693 2.636.668 2 09.12.2016 08.12.2016 09.12.2016 3,4044 3 10.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 4 09.06.2017 08.06.2017 09.06.2017 5 08.09.2017 07.09.2017 08.09.2017 6 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 7 09.03.2018 08.03.2018 09.03.2018 8 08.06.2018 07.06.2018 08.06.2018 ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI * HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH. IHRACA ILISKIN DIGER GELISMELER SIRKETIMIZ TARAFINDAN 10.06.2016 TARIHINDE 76.000.000 TL TUTARINDA IHRACI YAPILMIS OLAN TRSLBTV61812 ISIN KODLU TAHVILIN 09.12.2016 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2. KUPON ODEME DONEMINE ILISKIN FAIZ ORANI %3,4044 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR. EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.