KAP: [TRAST ] TURKASSET VARLIK YONETIM A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/556987 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN) OZET BILGI TRSLBTVA1812 ISIN KODLU TAHVILIN KUPON ORANLARINA ILISKIN ACIKLAMA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TRAST DUZELTME NEDENI YENI KUPON ORANININ ACIKLANMASI YONETIM KURULU KARAR TARIHI 15.09.2015 ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI PARA BIRIMI TRY TUTAR 11.000.000 IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI SATIS TURU NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YURT ICI / YURT DISI YURT ICI IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI PLANLANAN NOMINAL TUTAR 11.000.000 PLANLANAN MAKSIMUM NOMINAL TUTAR 11.000.000 TURU OZEL SEKTOR TAHVILI VADESI 07.12.2018 VADE (GUN SAYISI) 1.088 FAIZ ORANI - YILLIK BASIT (%) %15,1913 ISIN KODU TRSLBTVA1812 SATISA BASLANMA TARIHI 15.12.2015 SATISIN TAMAMLANMA TARIHI 15.12.2015 VADE BASLANGIC TARIHI 15.12.2015 SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 11.000.000 KUPON SAYISI 12 DOVIZ CINSI TRY SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI KUPON SIRA NO ODEME TARIHI KAYIT TARIHI * YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI FAIZ ORANI (%) ODEME TUTARI DOVIZ KURU ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI? 1 15.03.2016 14.03.2016 15.03.2016 3,7874 416.614 EVET 2 14.06.2016 13.06.2016 14.06.2016 3,7874 416.614 EVET 3 09.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 3,6209 398.299 4 09.12.2016 08.12.2016 09.12.2016 3,7874 416.614 5 10.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 6 09.06.2017 08.06.2017 09.06.2017 7 08.09.2017 07.09.2017 08.09.2017 8 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 9 09.03.2018 08.03.2018 09.03.2018 10 08.06.2018 07.06.2018 08.06.2018 11 07.09.2018 06.09.2018 07.09.2018 12 07.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI * HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH. IHRACA ILISKIN DIGER GELISMELER EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ TARAFINDAN 15.12.2015 TARIHINDE 11.000.000 TL TUTARINDA IHRACI YAPILMIS OLAN TRSLBTVA1812 ISIN KODLU TAHVILIN 09.12.2016 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 4. KUPON ODEME DONEMINE ILISKIN FAIZ ORANI %3,7874 OLARAK BELIRLENMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.