KAP ***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.047 1.221.789 2.576.753 1.020.706 4.502.524 34.122.725 34.122.725
Transferler
492.405 4.010.119 -4.502.524 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.754.092 2.754.092 2.754.092
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.909 -187.909 -187.909
Kar Payları
13 -3.696.665 -3.696.665 -3.696.665
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -386.956 1.221.789 3.069.158 1.334.160 2.754.092 32.992.243 32.992.243
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -743.503 1.221.789 3.069.158 1.334.160 4.081.903 33.963.507 33.963.507
Transferler
238.574 3.843.329 -4.081.903 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.107.906 7.107.906 7.107.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-320.400 -320.400 -320.400
Kar Payları
13 -2.268.835 -2.268.835 -2.268.835
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -1.063.903 1.221.789 3.307.732 2.908.654 7.107.906 38.482.178 38.482.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.430.088 2.951.837
Dönem Karı (Zararı)
7.107.906 2.754.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.559.881 1.395.844
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 635.833 659.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.154.817 -231.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 416.863 -82.855
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
737.954 -148.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
375.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
375.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.393.550 968.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.982.563 -1.198.099
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.730.177 -662.092
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.628.671 -44.247.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.628.671 -44.247.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.179.940 -10.138.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.179.940 -10.138.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-558.493 -90.330
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.216.499 53.525.873
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.621.454 -26.269.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.404.955 79.795.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.295
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.437.865 428.849
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.437.865 428.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.685.224 2.951.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.004.676
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.250.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-755.067 185.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.094.259 -73.536
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.901 -12.530
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.084.358 -61.006
Alınan Temettüler
16 339.192 259.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.471.331 -6.147.028
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.102.368
Ödenen Temettüler
-2.268.834 -3.696.665
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-100.129 -2.450.363
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
203.690 -3.009.473
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
89.713 190.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
293.403 -2.818.484
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.913.677 18.199.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.207.080 15.380.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 95.668.715 66.063.662
Finansal Yatırımlar
5 757.852 9.690.196
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 757.852 9.690.196
Ticari Alacaklar
7 46.860.823 22.232.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 46.860.823 22.232.152
Diğer Alacaklar
8 2.532.615 754.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.532.615 754.558
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.273.722 715.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.273.722 715.229
ARA TOPLAM
147.093.727 99.455.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
147.093.727 99.455.797
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
8 12.397.554 5.995.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.397.554 5.995.671
Maddi Duran Varlıklar
9 406.325 664.674
Tesis, Makine ve Cihazlar
92.102 82.201
Özel Maliyetler
246.558 363.339
Diğer Maddi Duran Varlıklar
67.665 219.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.722.226 1.005.451
Bilgisayar Yazılımları
10 1.722.226 1.005.451
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
19 513.446 316.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.556.805 9.499.814
TOPLAM VARLIKLAR
163.650.532 108.955.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.264.771 22.567.063
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 30.265 111.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 30.265 111.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.234.506 22.455.291
Banka Kredileri
6 17.199.849 22.302.218
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 34.657 153.073
Ticari Borçlar
7 101.678.924 47.411.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 71.621.454 20.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
30.057.470 27.411.425
Diğer Borçlar
2.777.356 1.733.491
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.777.356 1.733.491
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.717.485 184.701
Kısa Vadeli Karşılıklar
986.770 1.973.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 492.909 244.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 493.861 1.729.369
ARA TOPLAM
124.425.306 73.870.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.425.306 73.870.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 31.812 31.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 31.812 31.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 31.812 31.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 711.236 1.090.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
711.236 1.090.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
743.048 1.121.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.168.354 74.992.104
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.482.178 33.963.507
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.063.903 -743.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.063.903 -743.503
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 -1.063.903 -743.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.221.789 1.221.789
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
13 1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.307.732 3.069.158
Yasal Yedekler
13 3.307.732 3.069.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.908.654 1.334.160
Net Dönem Karı veya Zararı
13 7.107.906 4.081.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.482.178 33.963.507
TOPLAM KAYNAKLAR
163.650.532 108.955.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 403.262.677 436.809.401 31.084.255 136.451.653
Satışların Maliyeti
14 -368.638.168 -417.156.867 -16.078.246 -129.444.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.624.509 19.652.534 15.006.009 7.007.080
BRÜT KAR (ZARAR)
34.624.509 19.652.534 15.006.009 7.007.080
Genel Yönetim Giderleri
15 -27.362.224 -18.139.299 -10.301.872 -6.432.147
Pazarlama Giderleri
15 -5.466.688 -2.476.085 -2.460.549 -861.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 769.658 435.045 236.544 25.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -426.046 -3
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.139.209 -527.805 2.480.129 -261.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.139.209 -527.805 2.480.129 -261.222
Finansman Gelirleri
11.959.216 4.585.488 4.758.919 1.912.317
Finansman Giderleri
-3.596.969 -335.508 -1.597.188 -160.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.501.456 3.722.175 5.641.860 1.490.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.393.550 -968.083 -3.050.971 -464.971
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.452.918 -940.159 -2.888.393 -464.971
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 59.368 -27.924 -162.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.107.906 2.754.092 2.590.889 1.025.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.107.906 2.754.092 2.590.889 1.025.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.107.906 2.754.092 2.590.889 1.025.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-320.400 -187.909 -70.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-457.714 -250.545 -124.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
137.314 62.636 54.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
137.314 62.636 54.092
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-320.400 -187.909 -70.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.787.506 2.566.183 2.520.158 1.025.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.787.506 2.566.183 2.520.158 1.025.682



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210987


BIST