KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.543,34 % 0,0008892
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
537,81 % 0,00008627
Bağımsız Denetim Ücreti
33.022,08 % 0,00529701
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
371.518,78 % 0,05959468
Fon Yönetim Ücreti
12.822.198,48 % 2,0567866
Hisse Senedi Komisyonu
1.034.897,35 % 0,16600609
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
93.440,18 % 0,01498858
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.263,17 % 0,00036303
Türev Araçlar Komisyonu
147.186,98 % 0,02361001
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
155.328,92 % 0,02491604
TOPLAM GİDERLER
14.665.937,09 % 2,35253751
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
623.409.278,25 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200970


BIST