KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.488,11 % 0,0029444
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
832,65 % 0,00021341
Bağımsız Denetim Ücreti
19.230,12 % 0,00492867
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
354.093,06 % 0,09075394
Fon Yönetim Ücreti
6.391.315,15 % 1,63809197
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.474,2 % 0,00037784
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
36.190,86 % 0,00927571
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
123.902 % 0,03175604
Vergiler ve Diğer Harcamalar
113.079,21 % 0,02898216
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
215.023,98 % 0,05511058
TOPLAM GİDERLER
7.266.629,34 % 1,86243471
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
390.168.272 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200948


BIST