***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.659,52 % 0,00411788
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00000691
Bağımsız Denetim Ücreti
4.287,84 % 0,00378941
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.519,87 % 0,03404222
Fon Yönetim Ücreti
1.209.191,93 % 1,06863216
Hisse Senedi Komisyonu
34.468,86 % 0,03046211
Tahvil Bono Komisyonu
418,65 % 0,00036998
Gecelik Ters Repo Komisyonu
56.353,5 % 0,04980282
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.618,53 % 0,0093842
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12.247,56 % 0,01082387
Vergiler ve Diğer Harcamalar
67.199,56 % 0,0593881
Türev Araçlar Komisyonu
29.793,07 % 0,02632984
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.086,46 % 0,03012416
TOPLAM GİDERLER
1.501.853,17 % 1,32727366
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.153.241,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948763
BIST