KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.453.332 5.056.860 5.476.580 2.395.768
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
152.526 0 45.049 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
132.254 0 -2.034 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.272 0 47.083 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.272 0 47.083 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
749.077 -838.971 159.548 -698.088
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
2.864.332 304.354 565.044 -611.713
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.864.332 304.354 565.044 -611.713
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.734 -198.649 10.166 14.224
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
65.734 -198.649 10.166 14.224
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.941 418.841 -74.106 136.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.806 507.524 -69.462 147.645
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-71.135 -88.683 -4.644 -11.215
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.855.063 -761.993 -280.194 -106.723
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.855.063 -761.993 -280.194 -106.723
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
405.586 17.257 5.158 169.138
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
391.171 -30.034 -17.031 137.161
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
14.415 47.291 22.189 31.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
345.429 -618.781 -66.520 -299.444
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-466.255 -710.592 -467.203 -252.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-11.277 39.730 -163 -2.845
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-27.592 -96.866 -14.819 -31.838
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
879.680 152.399 364.706 21.345
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-29.127 -3.452 50.959 -33.828
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
901.603 -838.971 204.597 -698.088
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.354.935 4.217.889 5.681.177 1.697.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.905 -80 -1.804 -64
Ana Ortaklık Payları
12.357.840 4.217.969 5.682.981 1.697.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 39.053.480 25.960.674
Finansal Yatırımlar
19 13.401.762 4.783.562
Vadeli Mevduatlar
2.059.685 748.665
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.697.613 4.034.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.644.464 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
10.827.250 6.741.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
153.515 76.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.673.735 6.665.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
5.231.571 3.276.788
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
5.231.571 3.276.788
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
617.970 162.593
Diğer Alacaklar
108.663 145.589
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
108.663 145.589
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.734.867 1.888.942
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
2.734.867 1.888.942
Türev Araçlar
16 4.154.951 2.032.416
Stoklar
594.625 277.670
Peşin Ödenmiş Giderler
1.127.435 478.781
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.942 10.475
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.071.493 468.306
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
384.069 446.892
Diğer Dönen Varlıklar
975.524 611.232
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
975.524 611.232
ARA TOPLAM
79.212.167 46.806.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.212.167 46.806.650
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19 2.243.561 2.109.457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
278.662 258.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.964.899 1.850.830
Ticari Alacaklar
322.493 298.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
322.493 298.759
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
597.582 285.138
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
597.582 285.138
Diğer Alacaklar
849.018 375.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
849.018 375.694
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
90.619 67.054
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
90.619 67.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.184.630 1.122.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.912 11.599
Maddi Duran Varlıklar
5 28.013.174 21.904.044
Tesis, Makine ve Cihazlar
22.682.914 18.289.041
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5.330.260 3.615.003
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.993.345 3.062.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 24.439.134 17.742.007
Şerefiye
41.245 48.421
Lisanslar
7.416.893 4.624.517
Bilgisayar Yazılımları
10.189.424 8.038.431
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.791.572 5.030.638
Peşin Ödenmiş Giderler
3.540.029 2.423.822
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 178
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.540.029 2.423.644
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.601.598 4.991.224
Diğer Duran Varlıklar
69.216 64.116
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.958.311 54.458.155
TOPLAM VARLIKLAR
149.170.478 101.264.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 18.324.664 10.758.843
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.413.086 4.519.404
Banka Kredileri
7.962.874 4.120.621
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
233.500 41.286
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.216.712 357.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.911.578 6.239.439
Banka Kredileri
5.750.558 4.640.233
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.123.726 831.991
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.037.294 767.215
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.853.227 5.962.404
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 22.053 0
Banka Kredileri
22.053 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 9.831.174 5.962.404
Banka Kredileri
8.334.628 4.955.284
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.496.546 1.007.120
Ticari Borçlar
9.808.166 7.821.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
179.229 240.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.628.937 7.581.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
744.662 354.375
Diğer Borçlar
6.296.146 2.392.209
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.033.664 925
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.262.482 2.391.284
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.205.194 706.046
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.205.194 706.046
Türev Araçlar
16 66.787 150.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.097 113.402
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.398 13.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
139.699 99.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
114.177 243.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
884.593 753.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
836.471 722.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.122 31.870
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.358 1.474
ARA TOPLAM
47.442.071 29.258.764
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.442.071 29.258.764
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 55.274.298 37.133.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 85.891 84.095
Banka Kredileri
22.530 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
63.361 84.095
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.188.407 37.049.008
Banka Kredileri
27.149.820 17.945.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.732.943 2.097.859
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
25.305.644 17.006.088
Ticari Borçlar
942.949 35.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17.981 938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
924.968 34.320
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
333.576 261.328
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
333.576 261.328
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.574 6.095
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.574 6.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.040.820 2.758.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.731.753 1.790.031
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.309.067 968.727
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34.857 249.835
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.081.949 666.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.749.023 41.110.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.191.094 70.369.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.973.399 30.891.061
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
-133.901 -118.399
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-833.052 -985.578
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-833.052 -985.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-833.052 -985.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.133.004 -1.882.081
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.274.486 1.876.409
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.463.652 -2.383.736
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
166.372 270.905
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.630.024 -2.654.641
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-28.046 -82.503
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-28.046 -82.503
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-915.792 -1.292.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.236.377 3.948.937
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.180.473 16.674.720
Net Dönem Karı veya Zararı
11.456.237 11.053.193
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.985 3.990
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.979.384 30.895.051
TOPLAM KAYNAKLAR
149.170.478 101.264.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 62.697.062 36.662.519 25.063.239 14.203.269
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
2.222.763 1.172.040 929.747 459.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 2.222.763 1.172.040 929.747 459.218
TOPLAM HASILAT
64.919.825 37.834.559 25.992.986 14.662.487
Satışların Maliyeti
-39.476.637 -25.911.908 -15.180.414 -9.665.583
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-956.259 -425.710 -452.271 -186.482
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-956.259 -425.710 -452.271 -186.482
TOPLAM MALİYETLER
-40.432.896 -26.337.618 -15.632.685 -9.852.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.220.425 10.750.611 9.882.825 4.537.686
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.266.504 746.330 477.476 272.736
BRÜT KAR (ZARAR)
24.486.929 11.496.941 10.360.301 4.810.422
Genel Yönetim Giderleri
-1.991.951 -1.045.590 -862.972 -393.780
Pazarlama Giderleri
-3.404.162 -1.800.280 -1.431.265 -683.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 8.944.540 6.070.924 2.055.599 2.523.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.412.739 -298.909 -2.084.963 -108.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.622.617 14.423.086 8.036.700 6.147.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 4.658.267 1.622.331 1.226.277 526.107
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -93.777 0 -43.402 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-627.009 -291.008 -210.678 -140.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -94.327 -61.453 -101.512 13.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.465.771 15.692.956 8.907.385 6.546.596
Finansman Gelirleri
10 3.373.085 853.167 798.010 4.231
Finansman Giderleri
10 -19.994.655 -10.918.022 -4.073.693 -3.653.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.844.201 5.628.101 5.631.702 2.896.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.390.869 -571.241 -155.122 -501.098
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-366.799 -723.363 123.305 -484.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.024.070 152.122 -278.427 -16.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.453.332 5.056.860 5.476.580 2.395.768
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.453.332 5.056.860 5.476.580 2.395.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.905 -80 -1.804 -64
Ana Ortaklık Payları
11.456.237 5.056.940 5.478.384 2.395.832
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 5,25000000 2,32000000 2,51000000 1,10000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.335.014 17.074.472
Dönem Karı (Zararı)
11.453.332 5.056.860
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.453.332 5.056.860
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.424.775 17.069.976
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 9.063.108 6.765.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
68.379 196.946
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
68.379 196.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.208.637 1.022.632
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.208.637 1.022.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.670.000 1.138.303
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.670.000 1.138.303
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.426.924 8.617.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.366.192 -1.224.428
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.978.333 -992.477
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.387.859 -231.951
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
94.327 61.453
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
94.327 61.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.390.869 571.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-150.726 -66.601
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-150.726 -66.601
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.449 -12.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.711.811 -4.325.658
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-455.377 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.280.317 -1.869.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.280.317 -1.869.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.316.127 -886.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-270.498 -162.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-270.498 -162.566
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-865.651 -484.182
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-865.651 -484.182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-316.955 -68.417
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-549.044 -246.653
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.395.220 -238.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.395.220 -238.386
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
571.396 200.788
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
571.396 200.788
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.034.554 427.875
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.034.554 427.875
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
62.174 15.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.721.186 -1.013.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-381.503 -242.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.339.683 -771.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.166.296 17.801.178
Ödenen Faiz
-3.103.655 -1.695.303
Alınan Faiz
2.705.657 1.318.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-433.284 -349.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.683.295 -13.746.739
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-156.014 -389.275
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4.573.075 62.419
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.947.296 -3.896.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.457 166.072
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.457 166.072
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.419.656 -8.400.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -8.007.723 -4.188.503
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -9.411.933 -4.212.082
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.215.125 -638.998
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.215.125 -638.998
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.743.736 -650.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.231.080 2.284.336
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-33.884 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.884 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.825.366 23.717.448
Kredilerden Nakit Girişleri
33.910.046 22.389.854
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4.915.320 1.327.594
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.761.026 -18.785.454
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.865.706 -17.368.583
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.895.320 -1.416.871
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.241.509 -1.575.460
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.238.171 1.317.695
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.796.038 -1.141.776
Ödenen Temettüler
0 -1.248.117
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.882.799 5.612.069
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
182.298 91.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.065.097 5.703.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 25.940.066 18.619.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 39.005.163 24.323.389


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.036.379 -9.746 -1.586.177 0 0 0 -50.410 0 0 -1.555.773 0 0 0 0 0 3.612.388 0 0 0 13.202.920 5.031.098 0 22.562.025 247 22.562.272
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.036.379 -9.746 -1.586.177 0 0 0 -50.410 0 0 -1.555.773 0 0 0 0 0 3.612.388 0 0 0 13.202.920 5.031.098 0 22.562.025 247 22.562.272
Transferler
277.967 4.753.131 -5.031.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -406.238 321.975 -609.594 0 0 0 -158.919 0 0 13.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.056.940 0 4.217.969 -80 4.217.889
Dönem Karı (Zararı)
5.056.940 5.056.940 -80 5.056.860
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -406.238 321.975 -609.594 -158.919 13.805 -838.971 0 -838.971
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
9.658 -1.257.775 -1.248.117 0 -1.248.117
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 49 49
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -104 0 -104 -247 -351
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -118.399 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.996 0 0 0 0 0 0 0 0 1.630.141 312.229 -2.195.771 0 0 0 -209.329 0 0 -1.541.968 0 0 0 0 0 3.890.355 0 0 0 16.698.276 5.056.940 0 25.531.773 -31 25.531.742
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 0 0 -118.399 0 269 0 0 0 0 0 0 -985.578 0 0 0 0 0 0 0 0 1.876.409 270.905 -2.654.641 0 0 0 -82.503 0 0 -1.292.251 0 0 0 0 0 3.948.937 0 0 0 16.674.720 11.053.193 0 30.891.061 3.990 30.895.051
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 0 0 -118.399 0 269 0 0 0 0 0 0 -985.578 0 0 0 0 0 0 0 0 1.876.409 270.905 -2.654.641 0 0 0 -82.503 0 0 -1.292.251 0 0 0 0 0 3.948.937 0 0 0 16.674.720 11.053.193 0 30.891.061 3.990 30.895.051
Transferler
287.440 10.765.753 -11.053.193 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
152.526 2.398.077 -104.533 -1.975.383 0 54.457 376.459 11.456.237 12.357.840 -2.905 12.354.935
Dönem Karı (Zararı)
11.456.237 11.456.237 -2.905 11.453.332
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
152.526 2.398.077 -104.533 -1.975.383 54.457 376.459 901.603 0 901.603
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
18.382 -2.260.000 -2.241.618 -2.241.618
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-33.884 -33.884 -33.884
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 4.900 4.900
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 0 0 -133.901 0 269 0 0 0 0 0 0 -833.052 0 0 0 0 0 0 0 0 4.274.486 166.372 -4.630.024 0 0 0 -28.046 0 0 -915.792 0 0 0 0 0 4.236.377 0 0 0 25.180.473 11.456.237 0 40.973.399 5.985 40.979.384



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215276


BIST