KAP ***SUB* *AED*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

***SUB******AED*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AED, SUB]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun  ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan  Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin  TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için  30.04.2018 tarihinde taksitli itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının  bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
    Portföy Yönetim Şirketi
    FON KODU
    FON ÜNVANI
     FON ISIN
    KARŞILIK AYRILAN TARİH
    ÖDEME KATSAYISI

    Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
    AED
    ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN  FON
    TRYATAM00010
    10.12.2018
    0,002395623

    Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
    SUB
    ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN  FON
    TRYDUUM00028
    7.12.2018
    0,002096208





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759950


BIST