KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -97.142 -49.681 966.670 10.886.061 5.924.661 32.030.451 32.030.451
Transferler
184.441 5.740.220 -5.924.661
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.666 390.669 310.003 310.003
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-141.706 -141.706 -141.706
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
49.681 49.681 49.681
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -177.808 1.151.111 16.484.575 390.669 32.248.429 32.248.429
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -177.808 1.151.111 16.484.575 390.669 32.248.429 32.248.429
Transferler
24.697 365.972 -390.669
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.470 175.256 160.786 160.786
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
43.468 43.468 43.468
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.599.863 -17.747.809
Dönem Karı (Zararı)
33 175.256 390.669
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 175.256 390.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
959.785 1.245.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47,48 763.136 942.298
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9,11,30,49 214.737 353.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33-52 49.681
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-18.088 -100.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.379.078 -18.180.355
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -19.296.792 6.400.260
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.032.980 -3
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -18.263.812 6.400.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 144.824 69.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 10.058.652 -18.488.687
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.847.368 -102.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,15,16,17 12.906.020 -18.385.892
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.802.028 -6.980.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -227.157 -202.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -7.574.871 -6.778.200
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 2.516.266 819.014
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 2.516.266 819.014
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.244.037 -16.544.582
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
30 -289.678 -199.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29,54 -66.148 -1.004.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.624.760 514.656
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
33 14.669.525 860.028
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -43.468 -2.437.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 3.272.608 3.282.788
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 3.272.608 3.282.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -273.905 -1.190.556
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -66.531 -1.125.642
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -207.374 -64.914
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.076.340 26.508.906
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-25 -16.076.340 26.508.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -12.051.443 9.275.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -12.051.443 9.275.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 13.937.616 4.661.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.886.173 13.937.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.886.173 13.937.616
Finansal Yatırımlar
8 31.906.215 46.299.786
Ticari Alacaklar
9 58.161.326 38.864.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.032.983 3
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 57.128.343 38.864.531
Diğer Alacaklar
11 7.555.472 21.158.531
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.223.544 376.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.331.928 20.782.355
Türev Araçlar
12 144.824
Peşin Ödenmiş Giderler
15 127.228 712.943
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 38.368 218.641
Diğer Dönen Varlıklar
17 4.885
ARA TOPLAM
99.674.782 121.341.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.674.782 121.341.760
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 38.499 357.921
Diğer Alacaklar
11 4.467.620 148.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.467.620 148.593
Maddi Duran Varlıklar
20 7.376.953 11.253.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 224.144 109.148
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 224.144 109.148
Peşin Ödenmiş Giderler
15 269 4.016
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 49.699 56.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.157.184 11.930.176
TOPLAM VARLIKLAR
111.831.966 133.271.936
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 66.078.965 82.155.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 7.750 78
Ticari Borçlar
9 8.603.541 16.405.569
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 35.287 262.444
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.568.254 16.143.125
Diğer Borçlar
11-31 4.125.923 1.641.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11-31 4.125.923 1.641.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 88.868 135.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 10.752 61.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 61.171
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 57.715 26.137
ARA TOPLAM
78.973.514 100.425.282
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.973.514 100.425.282
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 0 7.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 0 7.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 405.769 590.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 405.769 590.475
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
405.769 598.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.379.283 101.023.507
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.452.683 32.248.429
Ödenmiş Sermaye
33 13.960.000 13.960.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 439.882 439.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -192.278 -177.808
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -192.278 -177.808
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.175.808 1.151.111
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 16.894.015 16.484.575
Net Dönem Karı veya Zararı
33 175.256 390.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.452.683 32.248.429
TOPLAM KAYNAKLAR
111.831.966 133.271.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 101.860.867 86.266.144
Satışların Maliyeti
45 -89.779.132 -68.018.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.081.735 18.247.455
BRÜT KAR (ZARAR)
12.081.735 18.247.455
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -9.298.560 -16.587.840
Pazarlama Giderleri
47-48 -709.623 -1.227.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 1.222.799 1.080.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -86.777 -155.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.209.574 1.357.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 2.390.343 21.589
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -204.266 -108.978
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.395.651 1.270.241
Finansman Gelirleri
51 16.389.518 21.040.691
Finansman Giderleri
51 -21.510.900 -21.812.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
274.269 498.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-99.013 -107.778
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -88.868 -135.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -10.145 28.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
175.256 390.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
175.256 390.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
175.256 390.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00700000 0,01560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.470 -80.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -18.088 -100.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.618 20.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 3.618 20.167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 49.681
Yabancı Para Çevrim Farkları
52 0 49.681
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.470 -30.985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.786 359.684
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
160.786 359.684



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664761


BIST