KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 152.854.466 0 69.431.984 -105.805.975 0 131.480.475 131.480.475
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.673.230 25.247.104 25.247.104 15.573.874
Dönem Karı (Zararı)
0 25.247.104 25.247.104 25.247.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.673.230 0 -9.673.230 -9.673.230
Kar Payları
5.587.635 -47.004.693 -41.417.058 -41.417.058
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 152.854.466 -9.673.230 75.019.619 -152.810.668 25.247.104 105.637.291 105.637.291
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 152.854.466 -9.673.230 75.019.619 -152.810.668 25.247.104 105.637.291 105.637.291
Transferler
25.247.104 -25.247.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.592.018
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.592.018 42.932.205 36.340.187 36.340.187
Sermaye Arttırımı
42.932.205 42.932.205 42.932.205
Sermaye Azaltımı
0 -6.592.018 -6.592.018
Kar Payları
2.184.001 -25.096.703 -22.912.702 -22.912.702
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 152.854.466 -16.265.248 77.203.620 -152.660.267 42.932.205 119.064.776 119.064.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.653.719 41.731.496
Dönem Karı (Zararı)
42.932.205 25.247.104
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.932.205 25.247.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.906.101 38.751.583
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 7.623.024 8.465.404
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -36.932
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -36.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.664.712 8.190.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.822.578 4.205.306
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 6.842.134 3.985.525
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.025.225 55.295
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.533.114 -2.919.045
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.507.889 2.974.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.575.644 -12.792.938
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.580.665 21.054.010
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.243.687 690.788
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.243.687 690.788
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.015.927 -2.385.872
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.898.183 15.510.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.774.327 6.343.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.863.235 3.424.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.863.235 3.424.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
90.036 380.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
90.036 380.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.905.663 -4.491.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.517 300.969
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.482.547 5.967.854
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.482.547 5.967.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
168.031 -448.565
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-192.290 103.120
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-192.290 103.120
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-405.912 991.953
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-405.912 991.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.266 114.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
151.829 -207.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-70.563 322.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.063.979 70.342.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.873.193 -2.919.435
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.537.067 -25.691.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.654.178 -17.090.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.211.176 941.686
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 5.211.176 24.047
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,25 0 917.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.084.879 -7.486.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.931.734 -6.680.776
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -153.145 -806.028
Alınan Faiz
2.914.327 1.189.243
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.613.554 -11.734.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.027.852 -41.534.480
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -401.249 -503.925
Ödenen Temettüler
6 -22.626.603 -41.030.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.280.045 -16.893.201
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.686.359 -18.255.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.406.314 -35.148.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.566.657 101.715.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.160.343 66.566.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 57.160.343 66.566.657
Finansal Yatırımlar
15.871.176 15.850.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 15.871.176 15.850.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
15.871.176 15.850.016
Ticari Alacaklar
9.068.705 10.865.725
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.067.445 10.865.725
Stoklar
9 25.053.486 20.147.823
Peşin Ödenmiş Giderler
1.258.575 1.268.092
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 244.829 290.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.013.746 977.226
Diğer Dönen Varlıklar
67.391 219.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 67.391 219.221
ARA TOPLAM
108.479.676 114.917.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.479.676 114.917.534
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.440.933 1.530.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.440.933 1.530.969
Maddi Duran Varlıklar
13 39.298.976 42.398.909
Arazi ve Arsalar
274.949 274.949
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.380.770 7.569.946
Binalar
8.851.246 10.105.345
Tesis, Makine ve Cihazlar
19.135.610 17.446.234
Taşıtlar
2.638.014 4.322.935
Mobilya ve Demirbaşlar
1.609.264 1.252.084
Özel Maliyetler
129.400 198.359
Yapılmakta Olan Yatırımlar
279.723 1.229.057
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.611.583 1.633.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.999.897 2.876.248
Diğer Haklar
37.351 66.847
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.962.546 2.809.401
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 10.160.229 2.576.658
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.511.618 51.016.480
TOPLAM VARLIKLAR
163.991.294 165.934.014
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
483.288 387.983
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
483.288 387.983
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 483.288 387.983
Ticari Borçlar
11.042.930 18.525.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 200.392 229.193
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.842.538 18.296.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.753.229 4.585.198
Diğer Borçlar
6 626.652 746.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
626.652 746.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 154.086 346.376
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
154.086 346.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 3.352.979 2.569.966
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.625.299 5.973.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.625.299 5.973.140
ARA TOPLAM
28.038.463 33.134.605
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.038.463 33.134.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
658.860 1.053.489
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
658.860 1.053.489
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 658.860 1.053.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.229.195 26.108.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 12.215.801 22.681.239
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.013.394 3.427.390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.888.055 27.162.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.926.518 60.296.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.064.776 105.637.291
Ödenmiş Sermaye
19 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 152.854.466 152.854.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.265.248 -9.673.230
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.265.248 -9.673.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.265.248 -9.673.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
77.203.620 75.019.619
Yasal Yedekler
77.203.620 75.019.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-152.660.267 -152.810.668
Net Dönem Karı veya Zararı
42.932.205 25.247.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.064.776 105.637.291
TOPLAM KAYNAKLAR
163.991.294 165.934.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 208.080.341 250.994.381
Satışların Maliyeti
20 -143.240.440 -189.054.318
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.839.901 61.940.063
BRÜT KAR (ZARAR)
64.839.901 61.940.063
Genel Yönetim Giderleri
21 -17.311.726 -14.630.453
Pazarlama Giderleri
22 -808.728 -790.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 16.516.206 15.133.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.655.287 -1.206.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.580.366 60.447.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 18.414.742 7.938.999
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.389.876 -690.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.605.232 67.695.218
Finansman Giderleri
-1.507.889 -2.974.340
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-19.584.473 -18.419.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.512.870 46.301.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.580.665 -21.054.010
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.966.897 -18.570.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.386.232 -2.483.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.932.205 25.247.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.932.205 25.247.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.932.205 25.247.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,02860000 0,01680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.592.018 -9.673.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -8.789.357 -12.091.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.197.339 2.418.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.197.339 2.418.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.592.018 -9.673.230
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.340.187 15.573.874
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.340.187 15.573.874



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263953


BIST